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| 清源股份(603628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,481.08 | 34,406.56 | 16,577.76 | 8,865.24 | |
| 收到的税费返还 | 998.79 | 660.00 | 295.60 | 61.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,533.22 | 354.42 | 2,306.83 | 2,319.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,013.09 | 35,420.97 | 19,180.20 | 11,246.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,587.65 | 29,465.89 | 23,369.39 | 9,225.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,362.83 | 4,708.90 | 3,257.84 | 1,473.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,560.00 | 2,943.99 | 2,205.06 | 1,538.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,432.92 | 6,140.33 | 2,117.48 | 3,404.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,943.40 | 43,259.12 | 30,949.77 | 15,645.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,930.31 | -7,838.14 | -11,769.58 | -4,398.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 12.65 | 3.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,732.56 | 3,727.09 | 3,727.09 | 828.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,002.62 | 19.46 | 12.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,735.40 | 3,759.21 | 3,742.87 | 828.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505.68 | 398.92 | 151.48 | 43.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,812.45 | 3,123.78 | 3,103.17 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,318.13 | 3,522.70 | 5,254.65 | 43.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,417.27 | 236.51 | -1,511.78 | 784.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | 1,744.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,450.00 | 7,244.44 | 5,500.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,323.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185.26 | 183.60 | 53.18 | 17.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,724.44 | 1,035.92 | -- | 2,557.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,209.70 | 2,519.51 | 1,353.18 | 3,899.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,240.30 | 4,724.93 | 4,146.82 | -2,899.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.57 | 108.47 | 136.37 | -262.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,093.16 | -2,768.24 | -8,998.17 | -6,775.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,524.48 | 15,524.48 | 15,524.48 | 15,524.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,431.32 | 12,756.25 | 6,526.32 | 8,749.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,024.20 | 4,897.24 | 924.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,886.79 | 1,169.94 | 1,061.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 930.21 | 686.89 | 458.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.29 | 36.84 | 24.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.31 | 51.58 | 36.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.55 | 2.41 | 2.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -63.06 | -- | -- | |
| 财务费用 | 209.95 | 164.13 | 40.59 | -- | |
| 投资损失 | -99.37 | 3.22 | 83.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.99 | -414.21 | -142.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,622.87 | -7,089.80 | 82.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,181.19 | -22,614.13 | -12,160.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,115.81 | 18,145.89 | -4,252.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -1,488.62 | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | 488.80 | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,072.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,930.31 | -7,838.14 | -11,769.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,431.32 | 11,356.25 | 4,356.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,724.48 | 10,724.48 | 10,724.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 1,400.00 | 2,170.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,093.16 | -2,768.24 | -8,998.17 | -- | |
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