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| 朗迪集团(603726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,764.31 | 66,572.44 | 42,292.95 | 18,229.02 | |
| 收到的税费返还 | 280.95 | 213.51 | 153.31 | 147.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 309.85 | 257.31 | 197.12 | 110.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,355.11 | 67,043.26 | 42,643.38 | 18,486.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,050.16 | 42,274.37 | 27,530.16 | 10,833.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,902.94 | 8,244.28 | 5,429.15 | 2,587.33 | |
| 支付的各项税费 | 7,391.04 | 5,962.22 | 3,987.32 | 1,706.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,370.79 | 3,927.68 | 2,400.48 | 1,242.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,714.94 | 60,408.55 | 39,347.11 | 16,370.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,640.17 | 6,634.71 | 3,296.28 | 2,116.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.97 | 7.88 | 1.10 | 18.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.97 | 7.88 | 1.10 | 18.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,365.89 | 3,186.79 | 2,687.85 | 2,238.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,365.89 | 3,186.79 | 2,687.85 | 2,238.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,351.92 | -3,178.92 | -2,686.75 | -2,219.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,250.00 | 13,150.00 | 11,150.00 | 3,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,450.00 | 13,350.00 | 11,350.00 | 3,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,350.00 | 17,450.00 | 12,250.00 | 2,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 922.81 | 744.03 | 539.11 | 260.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.39 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,625.21 | 18,294.03 | 12,789.11 | 2,410.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,175.21 | -4,944.03 | -1,439.11 | 939.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.81 | 6.32 | 4.13 | 1.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,119.85 | -1,481.92 | -825.45 | 838.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,701.31 | 3,701.31 | 3,701.31 | 3,701.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,821.17 | 2,219.39 | 2,875.87 | 4,539.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,139.29 | -- | 3,978.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.29 | -- | 72.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,652.15 | -- | 1,290.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.64 | -- | 100.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.98 | -- | 31.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.34 | -- | -0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 908.07 | -- | 530.53 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.71 | -- | -32.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.85 | -- | 60.43 | -- | |
| 存货的减少 | 1,919.02 | -- | 1,721.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -747.92 | -- | -6,422.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,305.81 | -- | 2,122.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -296.76 | -- | -158.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,640.17 | -- | 3,296.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,821.17 | -- | 2,875.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,701.31 | -- | 3,701.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,119.85 | -- | -825.45 | -- | |
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