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| 朗迪集团(603726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,631.67 | 70,323.98 | 41,782.55 | 19,006.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,035.55 | 828.71 | 739.00 | 141.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.66 | 1,516.91 | 998.98 | 823.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,703.88 | 72,669.60 | 43,520.53 | 19,970.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,367.23 | 40,911.41 | 26,512.33 | 11,045.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,461.14 | 15,444.84 | 9,530.36 | 4,403.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,882.43 | 5,549.01 | 3,279.21 | 1,691.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,563.48 | 7,247.70 | 4,458.01 | 1,797.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,274.29 | 69,152.96 | 43,779.92 | 18,937.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,429.60 | 3,516.64 | -259.39 | 1,033.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.89 | 33.60 | 27.85 | 8.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 157.12 | 55.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 204.01 | 88.60 | 27.85 | 8.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,964.79 | 1,995.18 | 1,817.57 | 753.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,026.91 | 1,995.18 | 1,817.57 | 753.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,822.90 | -1,906.58 | -1,789.72 | -745.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,400.00 | 32,400.00 | 25,900.00 | 4,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,400.00 | 32,400.00 | 25,900.00 | 4,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,100.00 | 27,100.00 | 21,600.00 | 5,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,623.91 | 7,329.89 | 3,446.41 | 263.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,723.91 | 34,429.89 | 25,046.41 | 5,363.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,323.91 | -2,029.89 | 853.59 | -763.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.08 | -4.86 | 2.73 | 3.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,269.71 | -424.70 | -1,192.79 | -471.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,541.12 | 8,541.12 | 8,541.12 | 8,537.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,810.83 | 8,116.43 | 7,348.34 | 8,066.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,149.23 | -- | 3,817.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 403.25 | -- | 147.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,270.96 | -- | 2,619.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.69 | -- | 118.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.75 | -- | 57.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.67 | -- | -10.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.56 | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,141.68 | -- | 529.89 | -- | |
| 投资损失 | -83.74 | -- | 158.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 155.25 | -- | -58.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.38 | -- | -4.60 | -- | |
| 存货的减少 | -5,045.84 | -- | 1,547.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,084.74 | -- | -3,139.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -607.49 | -- | -5,927.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -243.92 | -- | -116.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,429.60 | -- | -259.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,810.83 | -- | 7,348.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,541.12 | -- | 8,541.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,269.71 | -- | -1,192.79 | -- | |
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