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| 朗迪集团(603726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,870.36 | 116,949.24 | 70,477.75 | 32,576.35 | |
| 收到的税费返还 | 739.55 | 459.38 | 86.05 | 86.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 772.77 | 632.23 | 385.44 | 131.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,382.67 | 118,040.84 | 70,949.24 | 32,794.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,237.26 | 95,373.18 | 59,769.75 | 29,065.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,222.92 | 17,206.77 | 11,121.77 | 5,376.18 | |
| 支付的各项税费 | 10,031.31 | 7,585.52 | 3,556.35 | 1,693.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,472.50 | 7,063.58 | 4,772.34 | 1,816.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,963.98 | 127,229.05 | 79,220.21 | 37,951.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,418.68 | -9,188.20 | -8,270.97 | -5,157.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.65 | 48.63 | 20.72 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199.65 | 48.63 | 20.72 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,918.66 | 5,048.26 | 2,052.80 | 1,051.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,319.16 | 5,048.26 | 2,052.80 | 1,051.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,119.51 | -4,999.63 | -2,032.08 | -1,050.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,026.09 | 16,700.00 | 14,900.00 | 5,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,026.09 | 16,700.00 | 14,900.00 | 5,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,700.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,269.78 | 5,078.59 | 4,895.14 | 49.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,034.78 | 9,678.59 | 9,495.14 | 4,649.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,991.31 | 7,021.41 | 5,404.86 | 950.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.98 | -2.29 | -3.03 | -3.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,299.47 | -7,168.72 | -4,901.23 | -5,261.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,295.67 | 10,295.67 | 10,295.67 | 10,295.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,595.14 | 3,126.96 | 5,394.44 | 5,034.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,149.59 | -- | 6,926.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 186.23 | -- | 426.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,377.09 | -- | 2,096.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.17 | -- | 88.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.30 | -- | 21.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.81 | -- | -1.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.42 | -- | -13.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 537.95 | -- | 173.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -209.08 | -- | -29.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.41 | -- | -4.71 | -- | |
| 存货的减少 | -2,276.31 | -- | -750.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,903.35 | -- | -24,340.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -187.64 | -- | 7,255.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -483.47 | -- | -119.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,418.68 | -- | -8,270.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,595.14 | -- | 5,394.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,295.67 | -- | 10,295.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,299.47 | -- | -4,901.23 | -- | |
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