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| 朗迪集团(603726) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,755.27 | 49,367.19 | 30,805.86 | 16,902.33 | |
| 收到的税费返还 | 538.13 | 171.48 | 118.00 | 105.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459.03 | 266.34 | 148.90 | 56.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,752.43 | 49,805.00 | 31,072.76 | 17,064.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,932.45 | 32,220.58 | 19,955.44 | 10,873.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,970.84 | 8,760.82 | 5,705.80 | 2,581.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,711.90 | 4,360.74 | 2,697.91 | 1,262.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,165.06 | 3,670.49 | 2,382.82 | 1,207.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,780.25 | 49,012.63 | 30,741.96 | 15,924.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 972.18 | 792.37 | 330.80 | 1,139.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.24 | 23.95 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.19 | 14.59 | 10.67 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,117.43 | 3,038.54 | 10.67 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,938.75 | 1,551.38 | 1,252.33 | 1,025.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,938.75 | 10,551.38 | 10,252.33 | 1,025.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,821.32 | -7,512.85 | -10,241.65 | -1,024.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,776.64 | 24,776.64 | 24,776.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,876.64 | 26,776.64 | 26,776.64 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,750.00 | 16,650.00 | 15,650.00 | 5,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310.86 | 286.85 | 257.23 | 170.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,174.01 | 1,174.01 | 1,159.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,234.87 | 18,110.86 | 17,066.24 | 5,320.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,641.77 | 8,665.78 | 9,710.40 | -3,320.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.23 | 1.40 | 1.08 | 0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,204.14 | 1,946.70 | -199.38 | -3,205.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,821.17 | 5,821.17 | 5,821.17 | 5,821.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,617.03 | 7,767.87 | 5,621.79 | 2,616.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,715.53 | -- | 3,306.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 691.31 | -- | 152.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,894.66 | -- | 1,421.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 198.89 | -- | 101.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.78 | -- | 26.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.78 | -- | 1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216.65 | -- | 64.16 | -- | |
| 投资损失 | -101.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.80 | -- | -3.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 66.71 | -- | 34.63 | -- | |
| 存货的减少 | -3,297.83 | -- | -357.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,648.35 | -- | -11,215.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,602.84 | -- | 6,927.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -249.74 | -- | -128.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 972.18 | -- | 330.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,617.03 | -- | 5,621.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,821.17 | -- | 5,821.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,204.14 | -- | -199.38 | -- | |
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