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朗迪集团(603726) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,258.85 | 105,325.99 | 71,518.18 | 32,927.88 | |
收到的税费返还 | 1,533.45 | 1,385.56 | 1,371.51 | 118.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,053.17 | 1,240.94 | 896.17 | 382.50 | |
经营活动现金流入小计 | 145,845.47 | 107,952.49 | 73,785.86 | 33,429.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,980.49 | 69,741.70 | 46,997.62 | 23,405.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,031.34 | 18,460.55 | 12,195.04 | 5,941.81 | |
支付的各项税费 | 9,853.01 | 8,845.72 | 6,067.21 | 2,405.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,599.48 | 3,732.12 | 2,531.10 | 1,154.31 | |
经营活动现金流出小计 | 129,464.33 | 100,780.09 | 67,790.97 | 32,906.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,381.14 | 7,172.40 | 5,994.89 | 522.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 325.50 | 325.50 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.73 | 25.86 | 11.84 | 3.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 202.01 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 595.24 | 351.36 | 11.84 | 3.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,464.43 | 1,030.29 | 735.84 | 500.03 | |
投资所支付的现金 | 1,020.00 | 1,020.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,484.43 | 2,050.29 | 735.84 | 500.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,889.18 | -1,698.93 | -724.00 | -496.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 34,200.00 | 31,200.00 | 21,900.00 | 5,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,200.00 | 31,200.00 | 21,900.00 | 5,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 38,100.00 | 30,800.00 | 21,800.00 | 5,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,725.50 | 7,476.03 | 7,203.28 | 416.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 978.36 | 638.89 | 477.23 | 173.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 46,803.86 | 38,914.92 | 29,480.50 | 6,189.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,603.86 | -7,714.92 | -7,580.50 | -589.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.46 | 3.91 | -1.95 | -7.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 895.56 | -2,237.55 | -2,311.57 | -571.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,264.73 | 12,264.73 | 12,264.73 | 12,265.73 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,160.29 | 10,027.18 | 9,953.16 | 11,694.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,700.50 | -- | 5,397.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,078.29 | -- | 209.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,030.74 | -- | 3,049.78 | -- | |
无形资产摊销 | 317.52 | -- | 158.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 299.27 | -- | 160.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.27 | -- | -3.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 49.44 | -- | 25.45 | -- | |
公允价值变动损失 | 20.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,277.02 | -- | 667.06 | -- | |
投资损失 | 793.93 | -- | 642.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | 73.36 | -- | 74.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | -35.77 | -- | -20.32 | -- | |
存货的减少 | -708.72 | -- | 5,583.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,876.64 | -- | -7,524.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,709.30 | -- | -2,776.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -230.33 | -- | -115.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,381.14 | -- | 5,994.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,160.29 | -- | 9,953.16 | -- | |
现金的期初余额 | 12,264.73 | -- | 12,264.73 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 895.56 | -- | -2,311.57 | -- |
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