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| 朗迪集团(603726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,194.04 | 71,088.05 | 43,942.94 | 33,476.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,066.54 | 421.22 | 275.99 | 35.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 672.95 | 568.13 | 396.87 | 281.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,933.53 | 72,077.40 | 44,615.80 | 33,793.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,738.86 | 35,223.61 | 21,447.38 | 27,027.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,537.06 | 15,461.74 | 10,291.22 | 4,795.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,207.07 | 6,406.02 | 3,874.32 | 2,081.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,783.53 | 7,397.33 | 5,050.69 | 2,125.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,266.53 | 64,488.70 | 40,663.61 | 36,029.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,667.00 | 7,588.70 | 3,952.19 | -2,235.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.69 | 92.76 | 59.80 | 17.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | 55.00 | 55.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 228.69 | 147.76 | 114.80 | 17.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,029.65 | 1,085.45 | 793.00 | 433.85 | |
| 投资所支付的现金 | 12,332.02 | 9,860.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 177.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,539.01 | 10,945.45 | 793.00 | 433.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,310.31 | -10,797.69 | -678.20 | -415.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,400.00 | 24,400.00 | 15,600.00 | 3,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,400.00 | 24,400.00 | 15,600.00 | 3,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,400.00 | 14,600.00 | 12,800.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,130.61 | 7,862.54 | 7,622.26 | 162.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,805.61 | 22,462.54 | 20,422.26 | 4,762.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,594.39 | 1,937.46 | -4,822.26 | -1,162.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.10 | -5.76 | -6.27 | -6.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,054.01 | -1,277.29 | -1,554.54 | -3,820.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,595.14 | 11,595.14 | 11,595.14 | 11,595.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,541.12 | 10,317.85 | 10,040.60 | 7,774.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,552.66 | -- | 6,256.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.02 | -- | 198.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,764.50 | -- | 2,362.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.91 | -- | 119.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.43 | -- | 34.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.83 | -- | -26.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 201.67 | -- | 13.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 855.98 | -- | 335.66 | -- | |
| 投资损失 | -219.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 14.47 | -- | -47.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.98 | -- | -4.65 | -- | |
| 存货的减少 | 1,461.98 | -- | 1,629.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,085.26 | -- | -18,040.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,875.43 | -- | 11,240.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -231.55 | -- | -118.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,667.00 | -- | 3,952.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,541.12 | -- | 10,040.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,595.14 | -- | 11,595.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,054.01 | -- | -1,554.54 | -- | |
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