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| 朗迪集团(603726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,093.45 | 102,809.44 | 68,444.89 | 32,607.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,226.72 | 1,620.48 | 991.76 | 292.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,306.72 | 1,130.90 | 825.95 | 134.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,626.89 | 105,560.82 | 70,262.60 | 33,034.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,878.02 | 71,455.43 | 45,972.81 | 23,961.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,160.86 | 18,557.41 | 12,859.27 | 6,480.10 | |
| 支付的各项税费 | 6,902.63 | 5,660.80 | 2,638.21 | 829.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,397.31 | 3,403.11 | 2,341.10 | 951.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,338.83 | 99,076.74 | 63,811.39 | 32,221.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,288.07 | 6,484.08 | 6,451.21 | 812.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.37 | 83.79 | 56.32 | 12.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189.37 | 83.79 | 56.32 | 12.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,497.99 | 739.87 | 616.15 | 242.32 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,497.99 | 2,739.87 | 2,616.15 | 242.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,308.62 | -2,656.08 | -2,559.83 | -229.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,600.00 | 30,600.00 | 23,100.00 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,600.00 | 30,600.00 | 23,100.00 | 6,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,400.00 | 28,500.00 | 21,000.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,700.71 | 8,403.92 | 8,087.36 | 338.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,164.78 | 757.16 | 485.23 | 218.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,265.49 | 37,661.08 | 29,572.59 | 5,157.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,665.49 | -7,061.08 | -6,472.59 | 1,442.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.86 | 19.87 | 12.47 | 2.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341.81 | -3,213.21 | -2,568.73 | 2,027.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,922.92 | 11,922.92 | 11,922.92 | 11,922.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,264.73 | 8,709.71 | 9,354.19 | 13,950.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,907.25 | -- | 5,760.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.02 | -- | 259.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,819.28 | -- | 2,942.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.82 | -- | 153.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.36 | -- | 118.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.73 | -- | -9.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.35 | -- | 4.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,493.44 | -- | 760.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,170.27 | -- | -975.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -228.52 | -- | -134.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 270.74 | -- | -7.39 | -- | |
| 存货的减少 | 3,091.07 | -- | 4,680.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,502.62 | -- | -10,629.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 805.59 | -- | 3,128.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -231.70 | -- | -115.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,288.07 | -- | 6,451.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,264.73 | -- | 9,354.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,922.92 | -- | 11,922.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 341.81 | -- | -2,568.73 | -- | |
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