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| 朗迪集团(603726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,314.53 | 105,526.51 | 62,563.20 | 21,388.98 | |
| 收到的税费返还 | 1,110.60 | 904.70 | 662.07 | 117.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,619.52 | 1,155.76 | 636.13 | 319.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,044.64 | 107,586.98 | 63,861.40 | 21,825.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,493.90 | 66,972.28 | 38,764.60 | 16,867.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,320.18 | 19,381.00 | 12,847.28 | 6,372.88 | |
| 支付的各项税费 | 9,283.64 | 8,198.83 | 4,968.86 | 1,782.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,567.93 | 3,460.56 | 2,291.28 | 871.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,665.64 | 98,012.66 | 58,872.02 | 25,894.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,379.01 | 9,574.31 | 4,989.38 | -4,068.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 804.46 | 296.11 | 82.11 | 13.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.50 | 180.50 | 180.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,768.96 | 1,260.61 | 1,046.61 | 13.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,084.35 | 2,490.81 | 1,266.88 | 537.88 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 269.09 | 269.09 | 269.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,353.45 | 10,759.90 | 1,535.97 | 537.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,584.49 | -9,499.29 | -489.36 | -524.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,900.00 | 31,900.00 | 23,400.00 | 4,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,880.00 | 31,900.00 | 23,400.00 | 4,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,700.00 | 25,900.00 | 19,400.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,700.00 | 8,350.18 | 8,019.67 | 290.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,158.38 | 761.47 | 575.91 | 238.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,558.38 | 35,011.65 | 27,995.58 | 5,128.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,678.38 | -3,111.65 | -4,595.58 | -528.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.05 | -1.73 | -2.00 | 0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -887.91 | -3,038.35 | -97.57 | -5,121.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,810.83 | 12,810.83 | 12,810.83 | 12,811.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,922.92 | 9,772.48 | 12,713.27 | 7,690.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,608.23 | -- | 8,891.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 814.10 | -- | 486.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,914.82 | -- | 2,888.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 271.01 | -- | 119.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.22 | -- | 108.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.58 | -- | -31.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.13 | -- | 31.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 169.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,408.45 | -- | 648.13 | -- | |
| 投资损失 | -3,030.98 | -- | -1,082.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.59 | -- | -34.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.78 | -- | -39.66 | -- | |
| 存货的减少 | -3,855.66 | -- | 750.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,442.49 | -- | -17,737.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,972.91 | -- | 9,728.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -233.22 | -- | -116.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,379.01 | -- | 4,989.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,922.92 | -- | 12,713.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,810.83 | -- | 12,810.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -887.91 | -- | -97.57 | -- | |
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