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泰晶科技

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泰晶科技(603738) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,020.47
收到的税费返还323.41
收到的其他与经营活动有关的现金676.14
经营活动现金流入小计26,020.01
购买商品、接受劳务支付的现金11,510.06
支付给职工以及为职工支付的现金5,586.39
支付的各项税费2,202.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,573.46
经营活动现金流出小计20,871.93
经营活动产生的现金流量净额5,148.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,549.12
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,549.12
投资活动产生的现金流量净额-5,542.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,595.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,595.00
取得借款收到的现金7,657.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.00
筹资活动现金流入小计12,752.00
偿还债务支付的现金7,807.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,225.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,528.30
筹资活动现金流出小计12,560.71
筹资活动产生的现金流量净额191.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262.13
五、现金及现金等价物净增加额58.83
加:期初现金及现金等价物余额2,492.55
六、期末现金及现金等价物余额2,551.38
附注
净利润4,951.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备361.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,031.77
无形资产摊销42.87
长期待摊费用摊销4.35
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.06
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用385.41
投资损失--
递延所得税资产减少-89.70
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,192.80
经营性应收项目的减少-2,052.49
经营性应付项目的增加977.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-262.13
经营活动产生现金流量净额5,148.08
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,551.38
现金的期初余额2,492.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额58.83
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