泰晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰晶科技(603738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,385.5346,410.1027,308.169,688.14
收到的税费返还449.18271.66174.2359.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,166.74718.54270.7745.07
经营活动现金流入小计54,001.4547,400.2927,753.169,793.09
购买商品、接受劳务支付的现金21,290.7329,037.2518,573.504,496.26
支付给职工以及为职工支付的现金10,903.237,550.975,025.902,170.95
支付的各项税费1,942.391,626.20749.26515.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,909.882,882.811,558.82998.96
经营活动现金流出小计39,046.2441,097.2325,907.488,181.20
经营活动产生的现金流量净额14,955.216,303.071,845.681,611.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.051.061.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.15------
收到的其他与投资活动有关的现金1,046.691,000.00700.00--
投资活动现金流入小计1,103.891,001.06701.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,282.6613,427.427,539.563,483.82
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00200.00200.00200.00
投资活动现金流出小计24,482.6613,627.427,739.563,683.82
投资活动产生的现金流量净额-23,378.77-12,626.36-7,038.50-3,683.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,116.22------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,900.0017,900.0013,900.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金147.51------
筹资活动现金流入小计28,163.7317,900.0013,900.003,500.00
偿还债务支付的现金13,820.5011,824.648,924.643,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,083.471,718.641,508.45132.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金163.54------
筹资活动现金流出小计16,067.5113,543.2810,433.093,132.73
筹资活动产生的现金流量净额12,096.224,356.723,466.91367.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-476.67-174.0171.4882.17
五、现金及现金等价物净增加额3,196.00-2,140.58-1,654.43-1,622.49
加:期初现金及现金等价物余额15,227.4915,227.4915,227.4915,227.49
六、期末现金及现金等价物余额18,423.4913,086.9113,573.0613,605.00
附注
净利润3,982.87--553.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备218.99--217.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,293.09--4,523.54--
无形资产摊销113.13--58.93--
长期待摊费用摊销911.69--346.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.09------
固定资产报废损失7.54--0.20--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,174.84--144.03--
投资损失-271.52---11.28--
递延所得税资产减少-117.33--14.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,145.93---2,647.54--
经营性应收项目的减少-4,133.02---531.92--
经营性应付项目的增加6,800.54---1,093.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他223.60---71.48--
经营活动产生现金流量净额14,955.21--1,845.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,423.49--13,573.06--
现金的期初余额15,227.49--15,227.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,196.00---1,654.43--
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