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| 泰晶科技(603738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,385.53 | 46,410.10 | 27,308.16 | 9,688.14 | |
| 收到的税费返还 | 449.18 | 271.66 | 174.23 | 59.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,166.74 | 718.54 | 270.77 | 45.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,001.45 | 47,400.29 | 27,753.16 | 9,793.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,290.73 | 29,037.25 | 18,573.50 | 4,496.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,903.23 | 7,550.97 | 5,025.90 | 2,170.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,942.39 | 1,626.20 | 749.26 | 515.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,909.88 | 2,882.81 | 1,558.82 | 998.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,046.24 | 41,097.23 | 25,907.48 | 8,181.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,955.21 | 6,303.07 | 1,845.68 | 1,611.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.05 | 1.06 | 1.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,046.69 | 1,000.00 | 700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,103.89 | 1,001.06 | 701.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,282.66 | 13,427.42 | 7,539.56 | 3,483.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,482.66 | 13,627.42 | 7,739.56 | 3,683.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,378.77 | -12,626.36 | -7,038.50 | -3,683.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,116.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,900.00 | 17,900.00 | 13,900.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,163.73 | 17,900.00 | 13,900.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,820.50 | 11,824.64 | 8,924.64 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,083.47 | 1,718.64 | 1,508.45 | 132.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,067.51 | 13,543.28 | 10,433.09 | 3,132.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,096.22 | 4,356.72 | 3,466.91 | 367.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -476.67 | -174.01 | 71.48 | 82.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,196.00 | -2,140.58 | -1,654.43 | -1,622.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,227.49 | 15,227.49 | 15,227.49 | 15,227.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,423.49 | 13,086.91 | 13,573.06 | 13,605.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,982.87 | -- | 553.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 218.99 | -- | 217.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,293.09 | -- | 4,523.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.13 | -- | 58.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 911.69 | -- | 346.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.54 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,174.84 | -- | 144.03 | -- | |
| 投资损失 | -271.52 | -- | -11.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.33 | -- | 14.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,145.93 | -- | -2,647.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,133.02 | -- | -531.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,800.54 | -- | -1,093.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 223.60 | -- | -71.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,955.21 | -- | 1,845.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,423.49 | -- | 13,573.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,227.49 | -- | 15,227.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,196.00 | -- | -1,654.43 | -- | |
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