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| 泰晶科技(603738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,897.69 | 67,216.46 | 40,801.30 | 17,599.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,046.70 | 853.95 | 826.47 | 311.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,029.49 | 723.49 | 457.17 | 234.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,973.88 | 68,793.91 | 42,084.94 | 18,144.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,019.81 | 28,069.64 | 17,314.66 | 8,560.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,526.77 | 13,399.23 | 8,463.02 | 3,606.78 | |
| 支付的各项税费 | 6,764.20 | 4,616.41 | 2,233.55 | 993.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,740.86 | 4,002.81 | 2,686.72 | 1,630.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,051.64 | 50,088.09 | 30,697.96 | 14,791.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,922.23 | 18,705.82 | 11,386.98 | 3,353.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122.94 | 122.94 | 122.94 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.16 | 117.10 | 103.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 291.10 | 240.04 | 226.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,672.91 | 19,235.94 | 14,908.68 | 9,609.98 | |
| 投资所支付的现金 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 2,515.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,828.06 | 19,347.05 | 15,019.79 | 12,125.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,536.97 | -19,107.01 | -14,793.77 | -12,125.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,985.27 | 63,872.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,900.00 | 22,399.60 | 21,399.60 | 10,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,053.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,938.41 | 86,271.87 | 21,399.60 | 10,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,900.00 | 25,973.50 | 18,361.75 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,880.73 | 1,886.37 | 1,669.19 | 242.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.91 | 28.91 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,268.09 | 8,021.84 | 6,282.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,048.82 | 35,881.71 | 26,313.58 | 8,242.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,889.59 | 50,390.17 | -4,913.98 | 2,157.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.42 | 141.78 | 151.81 | 152.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,347.28 | 50,130.75 | -8,168.94 | -6,461.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,423.49 | 18,512.55 | 18,512.55 | 18,512.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,770.77 | 68,643.30 | 10,343.60 | 12,051.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,880.01 | -- | 9,416.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,432.09 | -- | 356.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,187.43 | -- | 5,262.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.87 | -- | 50.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,197.82 | -- | 426.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 243.97 | -- | 30.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 511.63 | -- | 60.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,105.13 | -- | 330.76 | -- | |
| 投资损失 | -115.58 | -- | -70.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,096.21 | -- | -183.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,555.03 | -- | 562.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,180.58 | -- | -9,978.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,100.31 | -- | 4,794.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,300.77 | -- | -151.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,922.23 | -- | 11,386.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,770.77 | -- | 10,343.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,423.49 | -- | 18,512.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,347.28 | -- | -8,168.94 | -- | |
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