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| 泰晶科技(603738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,232.21 | 45,842.52 | 28,934.35 | 13,682.55 | |
| 收到的税费返还 | 519.58 | 701.86 | 331.12 | 177.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,963.89 | 3,558.11 | 414.91 | 313.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,715.67 | 50,102.50 | 29,680.38 | 14,174.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,609.86 | 23,376.02 | 14,698.82 | 7,353.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,999.68 | 8,273.29 | 5,383.18 | 2,960.03 | |
| 支付的各项税费 | 1,522.09 | 1,492.55 | 1,278.01 | 783.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,452.84 | 3,143.85 | 1,199.28 | 662.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,584.48 | 36,285.71 | 22,559.28 | 11,760.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,131.19 | 13,816.78 | 7,121.09 | 2,413.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.58 | 165.28 | 127.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,300.00 | 700.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,684.58 | 1,465.28 | 827.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,693.82 | 4,011.40 | 2,509.95 | 1,346.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | 1,800.00 | 700.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,993.82 | 5,811.40 | 3,209.95 | 1,846.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,309.24 | -4,346.12 | -2,382.10 | -1,846.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 793.33 | 445.00 | 345.00 | 195.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,793.33 | 10,445.00 | 8,345.00 | 3,195.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,750.00 | 11,700.00 | 9,300.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,077.35 | 2,618.05 | 2,545.86 | 308.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 661.25 | 661.25 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 251.77 | 181.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,827.35 | 14,569.82 | 12,026.91 | 3,308.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,034.02 | -4,124.82 | -3,681.91 | -113.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.17 | 39.52 | -72.31 | -133.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,802.09 | 5,385.36 | 984.78 | 321.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,425.40 | 9,425.40 | 9,425.40 | 9,525.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,227.49 | 14,810.75 | 10,410.17 | 9,846.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,041.85 | -- | 486.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 442.60 | -- | 226.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,742.42 | -- | 4,453.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.71 | -- | 58.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 575.11 | -- | 320.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.06 | -- | -15.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.81 | -- | 8.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,111.03 | -- | 455.47 | -- | |
| 投资损失 | -63.18 | -- | -12.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.99 | -- | -49.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,420.95 | -- | 1,007.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 948.90 | -- | 1,129.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,435.83 | -- | -1,021.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14.17 | -- | 72.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,131.19 | -- | 7,121.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,227.49 | -- | 10,410.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,425.40 | -- | 9,425.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,802.09 | -- | 984.78 | -- | |
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