泰晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰晶科技(603738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,232.2145,842.5228,934.3513,682.55
收到的税费返还519.58701.86331.12177.94
收到的其他与经营活动有关的现金3,963.893,558.11414.91313.62
经营活动现金流入小计54,715.6750,102.5029,680.3814,174.11
购买商品、接受劳务支付的现金18,609.8623,376.0214,698.827,353.80
支付给职工以及为职工支付的现金10,999.688,273.295,383.182,960.03
支付的各项税费1,522.091,492.551,278.01783.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,452.843,143.851,199.28662.66
经营活动现金流出小计34,584.4836,285.7122,559.2811,760.17
经营活动产生的现金流量净额20,131.1913,816.787,121.092,413.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.58165.28127.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.001,300.00700.00--
投资活动现金流入小计1,684.581,465.28827.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,693.824,011.402,509.951,346.57
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,300.001,800.00700.00500.00
投资活动现金流出小计8,993.825,811.403,209.951,846.57
投资活动产生的现金流量净额-7,309.24-4,346.12-2,382.10-1,846.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.0010,000.008,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金793.33445.00345.00195.00
筹资活动现金流入小计12,793.3310,445.008,345.003,195.00
偿还债务支付的现金16,750.0011,700.009,300.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,077.352,618.052,545.86308.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--661.25661.25--
支付其他与筹资活动有关的现金--251.77181.05--
筹资活动现金流出小计19,827.3514,569.8212,026.913,308.01
筹资活动产生的现金流量净额-7,034.02-4,124.82-3,681.91-113.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.1739.52-72.31-133.05
五、现金及现金等价物净增加额5,802.095,385.36984.78321.31
加:期初现金及现金等价物余额9,425.409,425.409,425.409,525.40
六、期末现金及现金等价物余额15,227.4914,810.7510,410.179,846.70
附注
净利润1,041.85--486.05--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备442.60--226.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,742.42--4,453.86--
无形资产摊销117.71--58.86--
长期待摊费用摊销575.11--320.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.06---15.06--
固定资产报废损失16.81--8.39--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,111.03--455.47--
投资损失-63.18---12.21--
递延所得税资产减少-9.99---49.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,420.95--1,007.73--
经营性应收项目的减少948.90--1,129.61--
经营性应付项目的增加5,435.83---1,021.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-14.17--72.31--
经营活动产生现金流量净额20,131.19--7,121.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,227.49--10,410.17--
现金的期初余额9,425.40--9,425.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,802.09--984.78--
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