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泰晶科技(603738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,168.93 | 36,045.68 | 21,708.58 | 9,660.93 | |
收到的税费返还 | 1,754.43 | 1,522.63 | 1,091.57 | 554.80 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 899.36 | 725.73 | 693.76 | 703.97 | |
经营活动现金流入小计 | 57,822.73 | 38,294.03 | 23,493.91 | 10,919.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,447.47 | 22,722.88 | 14,519.30 | 6,722.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,047.84 | 6,333.65 | 3,806.31 | 1,710.85 | |
支付的各项税费 | 4,060.79 | 3,286.03 | 2,904.22 | 846.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.10 | 2,502.11 | 1,494.62 | 550.63 | |
经营活动现金流出小计 | 44,409.20 | 34,844.66 | 22,724.45 | 9,830.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,413.53 | 3,449.37 | 769.46 | 1,089.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.30 | 11.34 | 11.34 | 7.44 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 129.30 | 11.34 | 11.34 | 7.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,721.96 | 26,570.66 | 15,800.00 | 6,453.31 | |
投资所支付的现金 | 672.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 40,393.96 | 26,570.66 | 15,800.00 | 6,453.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,264.66 | -26,559.32 | -15,788.66 | -6,445.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | 125.00 | 125.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 294.00 | 294.00 | 125.00 | 125.00 | |
取得借款收到的现金 | 22,200.00 | 11,200.00 | 5,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | 20,010.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,504.00 | 11,494.00 | 5,625.00 | 125.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,383.23 | 2,094.12 | 2,012.81 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.40 | 29.40 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.05 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,055.28 | 2,094.12 | 2,012.81 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,448.72 | 9,399.88 | 3,612.19 | 125.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.69 | -154.78 | -183.82 | -189.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,523.90 | -13,864.85 | -11,590.82 | -5,421.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,895.41 | 19,895.41 | 19,895.41 | 19,895.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,419.31 | 6,030.56 | 8,304.59 | 14,474.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,623.65 | -- | 3,546.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 134.94 | -- | 346.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,977.12 | -- | 1,612.96 | -- | |
无形资产摊销 | 76.43 | -- | 28.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.56 | -- | 18.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.66 | -- | 11.69 | -- | |
固定资产报废损失 | 22.71 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 242.16 | -- | 20.56 | -- | |
投资损失 | 1.61 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -0.65 | -- | -31.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,122.78 | -- | -4,755.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,537.18 | -- | -3,661.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,934.94 | -- | 3,448.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 73.69 | -- | 183.82 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,413.53 | -- | 769.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,419.31 | -- | 8,304.59 | -- | |
现金的期初余额 | 19,895.41 | -- | 19,895.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,523.90 | -- | -11,590.82 | -- |
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