泰晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
泰晶科技(603738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,822.36100,897.6967,216.4640,801.3017,599.10
收到的税费返还508.791,046.70853.95826.47311.55
收到的其他与经营活动有关的现金867.512,029.49723.49457.17234.05
经营活动现金流入小计28,198.66103,973.8868,793.9142,084.9418,144.70
购买商品、接受劳务支付的现金9,286.1638,019.8128,069.6417,314.668,560.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,795.4218,526.7713,399.238,463.023,606.78
支付的各项税费2,128.506,764.204,616.412,233.55993.41
支付的其他与经营活动有关的现金837.455,740.864,002.812,686.721,630.20
经营活动现金流出小计17,047.5369,051.6450,088.0930,697.9614,791.29
经营活动产生的现金流量净额11,151.1334,922.2318,705.8211,386.983,353.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--122.94122.94122.94--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--168.16117.10103.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金388.00--------
投资活动现金流入小计388.00291.10240.04226.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,998.6723,672.9119,235.9414,908.689,609.98
投资所支付的现金--111.11111.11111.112,515.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--44.04------
投资活动现金流出小计7,998.6723,828.0619,347.0515,019.7912,125.06
投资活动产生的现金流量净额-7,610.67-23,536.97-19,107.01-14,793.77-12,125.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--63,985.2763,872.27----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--19,900.0022,399.6021,399.6010,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,053.14------
筹资活动现金流入小计--87,938.4186,271.8721,399.6010,400.00
偿还债务支付的现金7,500.0033,900.0025,973.5018,361.758,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66.937,880.731,886.371,669.19242.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--28.9128.91----
支付其他与筹资活动有关的现金398.619,268.098,021.846,282.64--
筹资活动现金流出小计7,965.5451,048.8235,881.7126,313.588,242.65
筹资活动产生的现金流量净额-7,965.5436,889.5950,390.17-4,913.982,157.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.6272.42141.78151.81152.98
五、现金及现金等价物净增加额-4,462.7048,347.2850,130.75-8,168.94-6,461.32
加:期初现金及现金等价物余额66,770.7718,423.4918,512.5518,512.5518,512.55
六、期末现金及现金等价物余额62,308.0666,770.7768,643.3010,343.6012,051.23
附注
净利润--24,880.01--9,416.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,432.09--356.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,187.43--5,262.13--
无形资产摊销--112.87--50.39--
长期待摊费用摊销--1,197.82--426.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--243.97--30.77--
固定资产报废损失--511.63--60.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,105.13--330.76--
投资损失---115.58---70.51--
递延所得税资产减少---1,096.21---183.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,555.03--562.74--
经营性应收项目的减少---10,180.58---9,978.62--
经营性应付项目的增加--3,100.31--4,794.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,300.77---151.81--
经营活动产生现金流量净额--34,922.23--11,386.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,770.77--10,343.60--
现金的期初余额--18,423.49--18,512.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,347.28---8,168.94--
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