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| 泰晶科技(603738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,678.67 | 17,435.20 | 70,267.23 | 52,800.36 | 35,304.36 |
| 收到的税费返还 | 344.69 | 141.46 | 218.82 | 222.42 | 213.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,628.80 | 1,176.78 | 7,380.10 | 6,453.95 | 5,700.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,652.16 | 18,753.44 | 77,866.16 | 59,476.73 | 41,218.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,322.61 | 10,130.24 | 22,283.72 | 15,416.01 | 9,754.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,026.45 | 3,906.40 | 14,493.50 | 10,791.49 | 7,137.34 |
| 支付的各项税费 | 1,914.23 | 813.97 | 8,592.76 | 6,648.52 | 4,953.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.97 | 1,223.57 | 5,213.37 | 4,086.06 | 2,403.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,414.25 | 16,074.18 | 50,583.34 | 36,942.08 | 24,249.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,237.90 | 2,679.26 | 27,282.81 | 22,534.65 | 16,969.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.91 | 3.06 | 3.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,444.59 | 3,157.76 | 27,503.41 | 20,350.91 | 14,220.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,444.59 | 3,157.76 | 27,507.32 | 20,353.97 | 14,223.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,416.44 | 2,979.13 | 10,264.03 | 6,323.01 | 3,807.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 222.22 | 222.22 | 222.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,000.00 | 2,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 27,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,416.44 | 4,979.13 | 44,486.25 | 40,545.23 | 31,029.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,971.85 | -1,821.37 | -16,978.93 | -20,191.26 | -16,806.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,072.50 | -- | 5,972.68 | 5,972.68 | 5,840.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 132.53 | 132.53 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,009.23 | 3,976.20 | 12,971.49 | 11,223.33 | 893.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,081.73 | 3,976.20 | 18,944.17 | 17,196.01 | 6,733.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,081.73 | -3,976.20 | -18,944.17 | -17,196.01 | -6,733.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.96 | 106.17 | 87.79 | 212.60 | 278.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,657.73 | -3,012.13 | -8,552.50 | -14,640.01 | -6,292.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,137.66 | 23,150.01 | 31,690.16 | 31,690.16 | 31,690.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,479.94 | 20,137.88 | 23,137.66 | 17,050.15 | 25,397.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,837.96 | -- | 10,224.51 | -- | 4,834.89 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 248.17 | -- | 1,203.15 | -- | 204.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,972.77 | -- | 10,622.24 | -- | 5,453.99 |
| 无形资产摊销 | 74.92 | -- | 139.55 | -- | 62.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 123.22 | -- | 214.42 | -- | 104.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.61 | -- | -19.56 | -- | -2.18 |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | 7.36 | -- | 1.56 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -733.04 | -- | -1,206.35 | -- | -769.06 |
| 投资损失 | 51.58 | -- | -23.75 | -- | -53.02 |
| 递延所得税资产减少 | 212.06 | -- | 24.76 | -- | -64.56 |
| 递延所得税负债增加 | -8.37 | -- | 1.32 | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,464.04 | -- | 833.94 | -- | 2,649.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -128.67 | -- | -2,674.61 | -- | -436.09 |
| 经营性应付项目的增加 | 6.04 | -- | 7,152.85 | -- | 4,396.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 618.65 | -- | 510.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,237.90 | -- | 27,282.81 | -- | 16,969.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,479.94 | -- | 23,137.66 | -- | 25,397.80 |
| 现金的期初余额 | 23,137.66 | -- | 31,690.16 | -- | 31,690.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,657.73 | -- | -8,552.50 | -- | -6,292.36 |
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