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威龙股份(603779) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,349.69 | 52,452.67 | 36,919.63 | 25,087.28 | |
收到的税费返还 | 139.44 | 76.15 | 76.15 | 13.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 348.74 | 280.78 | 217.51 | 131.82 | |
经营活动现金流入小计 | 75,837.87 | 52,809.60 | 37,213.29 | 25,232.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,867.28 | 20,336.90 | 13,784.70 | 9,615.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,151.25 | 6,191.81 | 4,502.90 | 2,560.36 | |
支付的各项税费 | 16,902.48 | 13,620.86 | 10,416.04 | 6,115.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,448.15 | 4,725.55 | 3,401.57 | 1,709.33 | |
经营活动现金流出小计 | 60,369.16 | 44,875.11 | 32,105.21 | 20,001.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,468.71 | 7,934.49 | 5,108.08 | 5,230.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.30 | 13.69 | 13.49 | 1.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 638.40 | 638.40 | 300.00 | 300.00 | |
投资活动现金流入小计 | 654.70 | 652.09 | 313.49 | 301.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,198.48 | 2,010.65 | 1,342.69 | 386.07 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 127.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,198.48 | 2,010.65 | 1,469.69 | 386.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,543.77 | -1,358.57 | -1,156.20 | -84.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 81,493.97 | 72,897.44 | 32,228.27 | 15,418.57 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 81,493.97 | 72,897.44 | 32,228.27 | 15,418.57 | |
偿还债务支付的现金 | 93,029.97 | 80,561.20 | 35,215.00 | 25,035.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,369.50 | 2,583.27 | 1,773.87 | 946.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.62 | 30.70 | 20.14 | 17.85 | |
筹资活动现金流出小计 | 96,438.08 | 83,175.17 | 37,009.00 | 25,999.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,944.12 | -10,277.72 | -4,780.74 | -10,581.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,019.18 | -3,701.80 | -828.86 | -5,435.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,699.56 | 7,699.56 | 7,699.56 | 7,699.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,680.38 | 3,997.76 | 6,870.69 | 2,264.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,180.83 | -- | 1,113.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 372.74 | -- | 86.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,156.58 | -- | 2,077.07 | -- | |
无形资产摊销 | 121.77 | -- | 60.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 305.83 | -- | 131.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.26 | -- | -10.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 41.26 | -- | 3.34 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,768.97 | -- | 2,534.19 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -22.70 | -- | -233.55 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 702.71 | -- | 2,442.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,499.82 | -- | 7,129.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,648.85 | -- | -10,227.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,468.71 | -- | 5,108.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,680.38 | -- | 6,870.69 | -- | |
现金的期初余额 | 7,699.56 | -- | 7,699.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,019.18 | -- | -828.86 | -- |
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