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| 威龙股份(603779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,843.85 | 48,049.21 | 35,272.62 | 22,452.10 | |
| 收到的税费返还 | 156.01 | 129.97 | 96.29 | 20.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 962.57 | 682.79 | 377.51 | 52.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,962.43 | 48,861.97 | 35,746.41 | 22,524.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,554.18 | 15,530.74 | 12,344.41 | 10,483.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,591.35 | 6,746.51 | 4,902.56 | 3,036.38 | |
| 支付的各项税费 | 10,521.82 | 8,486.51 | 6,089.12 | 3,750.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,191.28 | 7,443.11 | 4,985.12 | 2,822.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,858.63 | 38,206.87 | 28,321.22 | 20,092.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,103.80 | 10,655.11 | 7,425.20 | 2,432.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.00 | 71.86 | 69.26 | 52.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,820.78 | 2,674.64 | 2,672.05 | 2,655.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,950.63 | 15,894.69 | 14,043.93 | 8,153.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,550.63 | 18,494.69 | 16,643.93 | 10,753.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,729.85 | -15,820.05 | -13,971.88 | -8,097.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,671.92 | 27,390.00 | 19,190.00 | 8,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,074.96 | 1,502.94 | 1.92 | 0.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,746.88 | 28,892.94 | 19,191.92 | 8,200.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,278.71 | 26,414.40 | 10,914.40 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,494.22 | 3,853.35 | 3,253.67 | 513.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 941.13 | 729.65 | 687.35 | 683.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,714.06 | 30,997.40 | 14,855.42 | 6,197.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,967.18 | -2,104.45 | 4,336.50 | 2,003.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.14 | -65.16 | -53.97 | -68.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,651.37 | -7,334.56 | -2,264.15 | -3,729.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,950.95 | 12,950.95 | 12,950.95 | 12,950.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,299.58 | 5,616.39 | 10,686.80 | 9,221.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,586.51 | -- | 2,128.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 156.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,677.72 | -- | 2,431.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.79 | -- | 61.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.67 | -- | 83.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 163.23 | -- | 306.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.32 | -- | 3.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,556.83 | -- | 1,196.51 | -- | |
| 投资损失 | -2.79 | -- | -2.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 438.62 | -- | -59.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 233.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 398.64 | -- | -226.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,423.49 | -- | 4,001.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,994.80 | -- | -2,880.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 221.15 | -- | 223.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,103.80 | -- | 7,425.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,299.58 | -- | 10,686.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,950.95 | -- | 12,950.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,651.37 | -- | -2,264.15 | -- | |
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