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| 威龙股份(603779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,674.44 | 27,808.62 | 19,048.59 | 12,395.13 | |
| 收到的税费返还 | 19.76 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 560.60 | 210.60 | 143.25 | 57.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,254.81 | 28,019.31 | 19,191.93 | 12,453.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,633.19 | 7,543.82 | 6,211.30 | 4,440.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,141.98 | 7,061.86 | 4,960.48 | 2,779.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,987.45 | 5,058.95 | 3,445.30 | 2,774.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,147.23 | 4,883.42 | 3,699.34 | 2,272.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,909.84 | 24,548.05 | 18,316.42 | 12,266.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,344.97 | 3,471.27 | 875.51 | 186.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,951.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.80 | 26.62 | 3.96 | 2.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,985.66 | 26.62 | 3.96 | 2.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,188.78 | 661.38 | 163.86 | 93.98 | |
| 投资所支付的现金 | 10,951.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,139.78 | 661.38 | 163.86 | 93.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,154.12 | -634.76 | -159.89 | -91.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,950.00 | 21,530.00 | 12,970.00 | 7,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,320.64 | 90.86 | 61.29 | 28.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,270.64 | 21,620.86 | 13,031.29 | 7,498.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,715.00 | 23,500.66 | 14,250.00 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,809.73 | 1,436.27 | 957.63 | 412.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,896.30 | 26.24 | 0.94 | 0.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,421.03 | 24,963.18 | 15,208.57 | 8,912.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,150.39 | -3,342.31 | -2,177.27 | -1,414.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.71 | 0.23 | 0.62 | 20.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,064.16 | -505.58 | -1,461.03 | -1,298.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,551.62 | 3,551.62 | 3,551.62 | 3,551.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,615.78 | 3,046.04 | 2,090.59 | 2,253.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,189.23 | -- | 12.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,465.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,719.89 | -- | 2,428.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.92 | -- | 64.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.47 | -- | 37.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.87 | -- | -21.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,143.56 | -- | 992.40 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 383.24 | -- | 90.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 71.64 | -- | 39.77 | -- | |
| 存货的减少 | 4,157.67 | -- | -92.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,451.41 | -- | -1,594.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,770.11 | -- | -1,384.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,344.97 | -- | 875.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,615.78 | -- | 2,090.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,551.62 | -- | 3,551.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,064.16 | -- | -1,461.03 | -- | |
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