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威龙股份(603779) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,889.57 | 26,380.36 | 18,870.59 | 9,017.17 | |
收到的税费返还 | 126.09 | 103.99 | 29.30 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 456.06 | 283.44 | 166.48 | 30.84 | |
经营活动现金流入小计 | 37,471.72 | 26,767.79 | 19,066.36 | 9,048.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,259.82 | 5,596.51 | 3,349.50 | 2,137.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,274.08 | 7,361.21 | 5,143.31 | 2,363.51 | |
支付的各项税费 | 7,715.66 | 6,398.51 | 5,350.34 | 3,572.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,096.90 | 6,390.07 | 4,729.37 | 1,678.84 | |
经营活动现金流出小计 | 36,346.46 | 25,746.30 | 18,572.52 | 9,752.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,125.26 | 1,021.49 | 493.84 | -704.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,202.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,815.08 | 2,806.72 | 2,805.14 | 1.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,017.08 | 2,806.72 | 2,805.14 | 1.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 312.89 | 266.30 | 200.44 | 95.86 | |
投资所支付的现金 | 2,202.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,514.89 | 266.30 | 200.44 | 95.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,502.19 | 2,540.42 | 2,604.70 | -94.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,030.00 | 14,030.00 | 11,420.00 | 6,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,138.65 | 3,926.49 | 3,926.49 | 0.03 | |
筹资活动现金流入小计 | 27,168.65 | 17,956.49 | 15,346.49 | 6,200.03 | |
偿还债务支付的现金 | 25,949.07 | 22,600.46 | 18,533.73 | 7,315.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,389.77 | 1,157.55 | 735.11 | 388.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,048.11 | 18.05 | 17.90 | 17.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,386.95 | 23,776.06 | 19,286.74 | 7,720.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,218.30 | -5,819.57 | -3,940.25 | -1,520.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.84 | -79.03 | -81.76 | -12.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,573.01 | -2,336.69 | -923.47 | -2,332.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,615.78 | 4,615.78 | 4,615.78 | 4,521.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,042.77 | 2,279.09 | 3,692.31 | 2,189.37 | |
附注 | |||||
净利润 | -15,510.61 | -- | -1,304.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,816.37 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,067.31 | -- | 2,148.24 | -- | |
无形资产摊销 | 125.55 | -- | 61.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 84.47 | -- | 42.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -918.99 | -- | -949.12 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,572.27 | -- | 1,034.20 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -119.87 | -- | -113.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 135.48 | -- | 13.57 | -- | |
存货的减少 | 287.77 | -- | -900.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,057.32 | -- | 2,468.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 63.49 | -- | -2,204.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,125.26 | -- | 493.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,042.77 | -- | 3,692.31 | -- | |
现金的期初余额 | 4,615.78 | -- | 4,615.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,573.01 | -- | -923.47 | -- |
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