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| 威龙股份(603779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,575.32 | 45,838.33 | 36,364.63 | 18,802.69 | |
| 收到的税费返还 | 211.62 | 72.76 | 48.14 | 35.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.12 | 284.96 | 202.37 | 72.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,183.06 | 46,196.06 | 36,615.14 | 18,909.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,171.44 | 19,514.82 | 10,731.32 | 4,661.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,198.83 | 6,414.18 | 4,570.79 | 2,691.83 | |
| 支付的各项税费 | 15,881.59 | 13,809.71 | 10,127.12 | 6,282.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,838.95 | 5,739.69 | 3,676.29 | 1,737.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,090.81 | 45,478.41 | 29,105.53 | 15,372.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,092.25 | 717.65 | 7,509.61 | 3,537.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.55 | 47.55 | 46.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 642.00 | 642.00 | 228.00 | 228.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 730.55 | 689.55 | 274.24 | 228.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,348.09 | 2,847.50 | 1,578.19 | 890.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,348.09 | 2,847.50 | 1,578.19 | 890.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,617.53 | -2,157.95 | -1,303.95 | -662.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,142.20 | 20,142.20 | 20,142.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,490.49 | 49,919.00 | 26,419.00 | 18,569.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.92 | 7.10 | 7.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,644.61 | 70,068.30 | 46,568.30 | 18,569.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,678.90 | 58,109.00 | 41,772.00 | 23,972.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,654.26 | 2,013.07 | 1,453.25 | 713.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 827.71 | 812.71 | 360.50 | 1.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,160.87 | 60,934.78 | 43,585.75 | 24,687.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,483.74 | 9,133.52 | 2,982.54 | -6,118.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.19 | -10.50 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,966.64 | 7,682.72 | 9,188.20 | -3,243.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,680.38 | 5,680.38 | 5,681.57 | 5,680.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,647.02 | 13,363.10 | 14,869.78 | 2,436.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,878.99 | -- | 2,120.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 765.69 | -- | 195.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,190.48 | -- | 2,068.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.77 | -- | 60.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.87 | -- | 128.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.76 | -- | -18.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,656.21 | -- | 1,455.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 302.62 | -- | -226.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,164.45 | -- | 4,560.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,608.54 | -- | 603.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,400.84 | -- | -3,439.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,092.25 | -- | 7,509.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,647.02 | -- | 14,869.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,680.38 | -- | 5,681.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,966.64 | -- | 9,188.20 | -- | |
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