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| 威龙股份(603779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,776.11 | 48,563.82 | 36,323.33 | 24,910.26 | |
| 收到的税费返还 | 167.97 | 128.56 | 26.06 | 26.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,148.32 | 875.15 | 133.50 | 98.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,092.40 | 49,567.52 | 36,482.89 | 25,034.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,269.27 | 25,732.28 | 22,172.57 | 16,697.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,590.62 | 6,706.18 | 4,913.74 | 3,171.69 | |
| 支付的各项税费 | 11,815.43 | 10,349.29 | 7,568.12 | 5,555.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,405.43 | 7,132.95 | 4,113.45 | 1,975.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,080.76 | 49,920.70 | 38,767.89 | 27,400.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,011.64 | -353.18 | -2,285.00 | -2,365.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.10 | 1.65 | 1.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.91 | 16.10 | 0.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,626.01 | 1,617.75 | 1,601.95 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,219.15 | 17,469.48 | 10,177.77 | 4,270.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,600.00 | 3,600.00 | 1,600.00 | 5.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,819.15 | 21,069.48 | 11,777.77 | 4,276.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,193.14 | -19,451.73 | -10,175.82 | -3,976.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,955.84 | 32,575.47 | 14,230.44 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.37 | 20.60 | 319.54 | 11.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,982.21 | 32,596.07 | 14,549.98 | 8,011.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,667.19 | 24,475.24 | 10,128.55 | 531.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,642.50 | 3,036.11 | 2,598.10 | 324.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.27 | 68.78 | 13.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,494.97 | 27,580.12 | 12,740.33 | 855.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,487.24 | 5,015.95 | 1,809.65 | 7,156.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.15 | -196.16 | -167.52 | -118.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,011.41 | -14,985.12 | -10,818.68 | 695.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,962.36 | 21,962.36 | 21,962.36 | 21,962.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,950.95 | 6,977.24 | 11,143.68 | 22,657.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,164.03 | -- | 2,963.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 503.75 | -- | 455.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,802.92 | -- | 2,540.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.77 | -- | 60.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.29 | -- | 85.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.78 | -- | 97.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.07 | -- | 59.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,154.81 | -- | 533.65 | -- | |
| 投资损失 | -8.10 | -- | -1.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -785.46 | -- | -86.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -275.39 | -- | -90.24 | -- | |
| 存货的减少 | -6,790.82 | -- | -5,060.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,766.17 | -- | -483.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,621.95 | -- | -3,257.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -102.77 | -- | -102.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,011.64 | -- | -2,285.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,950.95 | -- | 11,143.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,962.36 | -- | 21,962.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,011.41 | -- | -10,818.68 | -- | |
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