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| 威龙股份(603779) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,881.13 | 58,208.33 | 38,642.57 | 23,825.82 | |
| 收到的税费返还 | 238.61 | 51.52 | 53.52 | 53.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 407.85 | 233.81 | 186.95 | 21.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,527.60 | 58,493.67 | 38,883.04 | 23,901.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,109.24 | 31,432.97 | 18,902.76 | 9,574.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,406.27 | 6,050.46 | 4,306.49 | 2,812.68 | |
| 支付的各项税费 | 14,454.39 | 12,217.04 | 9,000.80 | 5,519.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,187.06 | 5,401.58 | 3,580.02 | 1,829.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,156.96 | 55,102.05 | 35,790.08 | 19,735.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,370.63 | 3,391.61 | 3,092.96 | 4,165.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.84 | 6.49 | 5.26 | 4.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.76 | 27.26 | 19.08 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86.60 | 33.75 | 24.34 | 4.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,869.96 | 7,942.23 | 3,251.11 | 1,532.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.54 | 8.92 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,869.96 | 7,956.77 | 3,260.03 | 1,532.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,783.36 | -7,923.02 | -3,235.69 | -1,527.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,347.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,251.68 | 46,029.35 | 23,552.58 | 15,572.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.05 | 5.30 | 5.30 | 1.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,799.65 | 46,034.65 | 23,557.89 | 15,574.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,045.98 | 40,396.84 | 20,071.02 | 12,071.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,112.61 | 3,516.63 | 2,878.12 | 572.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,839.64 | 949.08 | 930.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,998.23 | 44,862.54 | 23,879.27 | 12,643.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,801.43 | 1,172.11 | -321.38 | 2,931.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.36 | -52.66 | -30.55 | 4.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,315.34 | -3,411.95 | -494.66 | 5,573.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,647.02 | 7,647.02 | 7,647.02 | 7,647.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,962.36 | 4,235.07 | 7,152.36 | 13,220.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,346.72 | -- | 2,626.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 479.69 | -- | 271.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,850.91 | -- | 2,359.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121.77 | -- | 60.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.34 | -- | 109.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.01 | -- | 125.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.87 | -- | 2.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,358.09 | -- | 1,275.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.35 | -- | 288.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 275.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,871.41 | -- | 2,195.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,989.57 | -- | -3,563.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,479.10 | -- | -2,659.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,370.63 | -- | 3,092.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,962.36 | -- | 7,152.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,647.02 | -- | 7,647.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,315.34 | -- | -494.66 | -- | |
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