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| 威龙股份(603779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,776.76 | 36,889.57 | 26,380.36 | 18,870.59 | 9,017.17 |
| 收到的税费返还 | 10.92 | 126.09 | 103.99 | 29.30 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116.48 | 456.06 | 283.44 | 166.48 | 30.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,904.17 | 37,471.72 | 26,767.79 | 19,066.36 | 9,048.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,628.00 | 7,259.82 | 5,596.51 | 3,349.50 | 2,137.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,432.73 | 9,274.08 | 7,361.21 | 5,143.31 | 2,363.51 |
| 支付的各项税费 | 2,750.03 | 7,715.66 | 6,398.51 | 5,350.34 | 3,572.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.23 | 12,096.90 | 6,390.07 | 4,729.37 | 1,678.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,032.99 | 36,346.46 | 25,746.30 | 18,572.52 | 9,752.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,128.83 | 1,125.26 | 1,021.49 | 493.84 | -704.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,202.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -18.67 | 2,815.08 | 2,806.72 | 2,805.14 | 1.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -18.67 | 5,017.08 | 2,806.72 | 2,805.14 | 1.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44.40 | 312.89 | 266.30 | 200.44 | 95.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,202.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44.40 | 2,514.89 | 266.30 | 200.44 | 95.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.07 | 2,502.19 | 2,540.42 | 2,604.70 | -94.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,110.00 | 14,030.00 | 14,030.00 | 11,420.00 | 6,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,138.65 | 3,926.49 | 3,926.49 | 0.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,110.00 | 27,168.65 | 17,956.49 | 15,346.49 | 6,200.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,510.00 | 25,949.07 | 22,600.46 | 18,533.73 | 7,315.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 314.92 | 1,389.77 | 1,157.55 | 735.11 | 388.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,048.11 | 18.05 | 17.90 | 17.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,824.92 | 34,386.95 | 23,776.06 | 19,286.74 | 7,720.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,285.08 | -7,218.30 | -5,819.57 | -3,940.25 | -1,520.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.81 | 17.84 | -79.03 | -81.76 | -12.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,089.38 | -3,573.01 | -2,336.69 | -923.47 | -2,332.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,044.07 | 4,615.78 | 4,615.78 | 4,615.78 | 4,521.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,133.45 | 1,042.77 | 2,279.09 | 3,692.31 | 2,189.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,510.61 | -- | -1,304.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,816.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,067.31 | -- | 2,148.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 125.55 | -- | 61.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84.47 | -- | 42.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -918.99 | -- | -949.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,572.27 | -- | 1,034.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -119.87 | -- | -113.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 135.48 | -- | 13.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 287.77 | -- | -900.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,057.32 | -- | 2,468.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 63.49 | -- | -2,204.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,125.26 | -- | 493.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,042.77 | -- | 3,692.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,615.78 | -- | 4,615.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,573.01 | -- | -923.47 | -- |
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