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| 威龙股份(603779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,318.04 | 30,130.43 | 19,258.93 | 10,606.45 | |
| 收到的税费返还 | 760.13 | 318.34 | 318.34 | 15.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,280.54 | 893.47 | 394.89 | 208.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,358.70 | 31,342.23 | 19,972.16 | 10,831.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,951.86 | 13,920.95 | 8,740.68 | 5,995.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,714.27 | 6,082.33 | 4,357.90 | 2,710.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,075.45 | 5,399.44 | 4,258.77 | 2,200.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,703.65 | 5,303.48 | 3,754.36 | 2,270.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,445.23 | 30,706.21 | 21,111.71 | 13,175.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,913.47 | 636.02 | -1,139.56 | -2,344.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.74 | 187.75 | 3.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207.74 | 187.75 | 3.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,437.46 | 1,710.39 | 1,312.29 | 1,118.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,437.46 | 1,710.39 | 1,312.29 | 1,118.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,229.72 | -1,522.64 | -1,308.34 | -1,118.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,565.67 | 18,565.67 | 18,565.67 | 13,039.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127.03 | 71.33 | 41.50 | 10.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,692.70 | 18,637.00 | 18,607.17 | 13,050.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,537.47 | 17,459.47 | 17,009.47 | 11,635.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,079.98 | 1,554.51 | 1,073.67 | 536.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.95 | 43.66 | 40.94 | 11.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,783.40 | 19,057.64 | 18,124.09 | 12,182.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,090.70 | -420.64 | 483.08 | 867.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.09 | 4.34 | 3.10 | -30.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 602.14 | -1,302.92 | -1,961.71 | -2,625.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,299.58 | 6,299.58 | 6,299.58 | 6,299.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,901.72 | 4,996.66 | 4,337.87 | 3,673.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,976.18 | -- | -13,781.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,360.87 | -- | 3,830.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.50 | -- | 61.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.36 | -- | 72.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.56 | -- | 2,870.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,354.35 | -- | 413.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,377.95 | -- | 1,085.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,153.03 | -- | -1,755.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.52 | -- | 8.13 | -- | |
| 存货的减少 | 12,269.56 | -- | 6,343.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 110.87 | -- | 5,360.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,135.08 | -- | -6,014.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 229.38 | -- | 17.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,913.47 | -- | -1,139.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,901.72 | -- | 4,337.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,299.58 | -- | 6,299.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 602.14 | -- | -1,961.71 | -- | |
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