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| 威龙股份(603779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,159.56 | 28,429.29 | 20,940.92 | 12,239.21 | |
| 收到的税费返还 | 58.70 | 50.25 | 38.55 | 30.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 637.97 | 457.78 | 431.45 | 303.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,856.23 | 28,937.33 | 21,410.93 | 12,573.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,846.68 | 10,829.72 | 8,203.74 | 4,256.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,343.38 | 6,836.18 | 4,858.15 | 2,889.72 | |
| 支付的各项税费 | 6,960.13 | 5,895.08 | 4,758.36 | 3,748.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,728.91 | 4,050.14 | 2,812.00 | 1,398.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,879.11 | 27,611.13 | 20,632.25 | 12,293.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,977.12 | 1,326.20 | 778.67 | 280.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,285.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,286.50 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,098.23 | 2,135.81 | 2,034.95 | 330.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,285.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,383.23 | 2,135.81 | 2,034.95 | 330.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,096.73 | -2,134.31 | -2,033.45 | -330.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,570.00 | 21,445.00 | 11,200.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,181.29 | 95.88 | 65.57 | 34.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,751.29 | 21,540.88 | 11,265.57 | 5,034.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,330.00 | 24,320.00 | 13,760.00 | 7,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,036.95 | 1,448.32 | 1,027.17 | 457.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,157.31 | 20.64 | 19.46 | 10.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,524.26 | 25,788.96 | 14,806.63 | 7,607.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,772.97 | -4,248.08 | -3,541.06 | -2,572.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457.52 | -44.17 | -11.51 | -3.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,350.10 | -5,100.36 | -4,807.35 | -2,626.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,901.72 | 6,901.72 | 6,901.72 | 6,901.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,551.62 | 1,801.36 | 2,094.37 | 4,275.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,403.57 | -- | -121.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,504.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,158.16 | -- | 3,205.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 150.81 | -- | 61.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.47 | -- | 22.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.42 | -- | -6.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5,037.66 | -- | 4.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,488.46 | -- | 1,037.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 564.79 | -- | 701.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.05 | -- | -52.36 | -- | |
| 存货的减少 | 1,470.33 | -- | -377.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,137.83 | -- | 596.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -142.31 | -- | -4,427.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,977.12 | -- | 778.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,551.62 | -- | 2,094.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,901.72 | -- | 6,901.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,350.10 | -- | -4,807.35 | -- | |
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