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康普顿

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康普顿(603798) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,733.45
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金339.86
经营活动现金流入小计76,073.31
购买商品、接受劳务支付的现金50,492.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,937.93
支付的各项税费5,087.79
支付的其他与经营活动有关的现金5,186.74
经营活动现金流出小计64,705.42
经营活动产生的现金流量净额11,367.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,812.99
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,812.99
投资活动产生的现金流量净额-3,809.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,552.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,552.00
偿还债务支付的现金7,702.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,052.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,754.24
筹资活动产生的现金流量净额-3,202.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额4,356.07
加:期初现金及现金等价物余额4,828.80
六、期末现金及现金等价物余额9,184.86
附注
净利润6,672.82
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备77.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧999.00
无形资产摊销230.66
长期待摊费用摊销4.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.79
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用426.58
投资损失--
递延所得税资产减少-67.63
递延所得税负债增加-6.07
存货的减少-1,477.50
经营性应收项目的减少2,388.66
经营性应付项目的增加2,103.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,367.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,184.86
现金的期初余额4,828.80
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额4,356.07
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