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| 康普顿(603798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,519.54 | 70,721.26 | 41,727.76 | 21,049.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,262.63 | 499.37 | 91.94 | 768.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,782.18 | 71,220.63 | 41,819.70 | 21,817.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,073.66 | 45,382.29 | 26,806.18 | 10,025.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,317.58 | 4,729.47 | 3,295.78 | 1,839.51 | |
| 支付的各项税费 | 9,085.35 | 5,786.27 | 4,242.98 | 1,677.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,934.48 | 3,762.11 | 2,929.81 | 1,785.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,411.07 | 59,660.15 | 37,274.75 | 15,328.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,371.11 | 11,560.48 | 4,544.95 | 6,489.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.37 | 49.57 | 7.02 | 7.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199.37 | 49.57 | 7.02 | 7.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,004.50 | 9,254.05 | 5,023.38 | 1,021.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,240.06 | 9,254.05 | 5,023.38 | 1,021.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,040.69 | -9,204.48 | -5,016.37 | -1,014.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,754.63 | 32,403.31 | 32,403.31 | 33,296.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,916.44 | -- | -- | 1,916.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,351.32 | 1,351.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,671.06 | 33,754.63 | 33,754.63 | 35,213.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,255.31 | 6,338.87 | 5,338.87 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205.76 | 105.58 | 185.55 | 115.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.52 | 1,335.26 | 862.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,338.59 | 7,779.71 | 6,386.94 | 115.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,332.47 | 25,974.92 | 27,367.68 | 35,098.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,662.89 | 28,330.92 | 26,896.26 | 40,572.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,349.23 | 16,349.23 | 16,349.23 | 16,349.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,012.12 | 44,680.15 | 43,245.50 | 56,922.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,315.34 | -- | 5,893.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,590.75 | -- | 55.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 944.09 | -- | 472.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.61 | -- | 118.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 49.54 | -- | 26.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.64 | -- | 49.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.09 | -- | 80.61 | -- | |
| 投资损失 | -412.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -713.90 | -- | -61.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.67 | -- | -3.01 | -- | |
| 存货的减少 | -1,048.75 | -- | -712.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 292.44 | -- | -4,121.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,969.95 | -- | 2,747.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,371.11 | -- | 4,544.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,012.12 | -- | 43,245.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,349.23 | -- | 16,349.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,662.89 | -- | 26,896.26 | -- | |
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