| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,867.77 | 58,704.16 | 42,374.05 | 27,355.22 |
| 收到的税费返还 | 404.42 | 820.81 | 406.24 | 0.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,894.27 | 2,022.49 | 1,236.58 | 906.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,166.46 | 61,547.46 | 44,016.87 | 28,262.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,048.08 | 38,742.59 | 26,557.09 | 14,258.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,921.35 | 4,377.65 | 3,021.02 | 1,532.24 |
| 支付的各项税费 | 5,268.33 | 4,650.96 | 3,603.90 | 1,359.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,073.30 | 11,800.66 | 7,005.41 | 3,234.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,311.06 | 59,571.87 | 40,187.42 | 20,383.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,144.60 | 1,975.58 | 3,829.45 | 7,878.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 909.61 | 559.46 | 306.67 | 210.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,000.00 | 71,000.00 | 52,000.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,911.64 | 71,559.46 | 52,306.67 | 30,210.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,694.48 | 1,087.69 | 369.63 | 308.63 |
| 投资所支付的现金 | 100.31 | 4,489.20 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,862.54 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,500.00 | 60,500.06 | 53,500.00 | 11,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,157.34 | 66,076.95 | 53,969.63 | 11,908.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,754.31 | 5,482.51 | -1,662.96 | 18,302.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,577.96 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 201.20 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201.20 | 1,577.96 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7.79 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,272.84 | 3,272.84 | 3,272.84 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.36 | -- | 981.00 | 780.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,400.98 | 3,272.84 | 4,253.84 | 780.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,199.78 | -1,694.88 | -4,253.84 | -780.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,409.93 | 5,763.21 | -2,087.35 | 25,401.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,676.16 | 25,676.16 | 25,676.16 | 25,676.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,086.09 | 31,439.37 | 23,588.81 | 51,077.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,895.34 | -- | 3,048.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 362.33 | -- | -435.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,913.76 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 178.73 | -- | 82.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 55.64 | -- | 27.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.39 | -- | 0.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 25.86 | -- | 98.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14.93 | -- | -182.27 | -- |
| 投资损失 | -742.54 | -- | -309.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12.42 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.46 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,304.40 | -- | -3,281.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,159.34 | -- | 1,423.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,523.24 | -- | 2,021.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,144.60 | -- | 3,829.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,636.09 | -- | 20,138.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,226.16 | -- | 22,226.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 3,450.00 | -- | 3,450.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 3,450.00 | -- | 3,450.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,409.93 | -- | -2,087.35 | -- |
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