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| 康普顿(603798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,590.99 | 74,096.76 | 57,560.13 | 33,860.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 856.07 | 307.48 | 272.59 | 252.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,447.07 | 74,404.23 | 57,832.71 | 34,113.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,525.16 | 54,014.44 | 41,698.73 | 22,584.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,427.38 | 3,685.48 | 2,628.63 | 1,082.39 | |
| 支付的各项税费 | 6,739.14 | 6,141.58 | 4,226.17 | 1,696.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,964.35 | 5,302.80 | 3,413.53 | 1,151.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,656.02 | 69,144.30 | 51,967.07 | 26,514.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,791.04 | 5,259.93 | 5,865.65 | 7,598.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.83 | 9.82 | 9.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,297.97 | 9.82 | 9.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,517.66 | 4,336.45 | 3,084.05 | 2,299.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,517.66 | 4,336.45 | 3,084.05 | 2,299.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,219.69 | -4,326.63 | -3,074.23 | -2,299.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,242.68 | 5,582.23 | 2,459.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,242.68 | 5,582.23 | 2,459.48 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,242.68 | -5,582.23 | -2,459.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.55 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,650.77 | -4,648.93 | 331.93 | 5,299.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,795.82 | 39,795.82 | 39,795.82 | 39,795.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,145.05 | 35,146.90 | 40,127.76 | 45,095.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,585.50 | -- | 5,949.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 144.89 | -- | 46.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,582.68 | -- | 1,141.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.65 | -- | 95.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,267.10 | -- | 335.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.06 | -- | -6.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20.55 | -- | 129.08 | -- | |
| 投资损失 | -205.14 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 374.37 | -- | 13.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 377.43 | -- | -1,072.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,996.64 | -- | -2,458.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,496.47 | -- | 1,691.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,791.04 | -- | 5,865.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,145.05 | -- | 40,127.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,795.82 | -- | 39,795.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,650.77 | -- | 331.93 | -- | |
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