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| 康普顿(603798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,702.40 | 105,193.37 | 92,849.07 | 69,400.16 | 37,245.02 |
| 收到的税费返还 | 7.52 | 359.85 | 411.27 | 283.97 | 4.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,937.96 | 1,342.83 | 1,686.27 | 2,567.78 | 1,673.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,647.88 | 106,896.05 | 94,946.61 | 72,251.91 | 38,923.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,600.06 | 83,892.18 | 71,861.24 | 47,537.70 | 22,968.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,742.65 | 6,272.89 | 4,260.14 | 2,954.51 | 1,382.85 |
| 支付的各项税费 | 406.73 | 7,222.77 | 9,896.03 | 6,362.86 | 3,813.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,569.50 | 5,016.64 | 9,748.06 | 6,380.55 | 2,733.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,318.94 | 102,404.48 | 95,765.46 | 63,235.61 | 30,897.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,328.94 | 4,491.57 | -818.86 | 9,016.30 | 8,025.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.85 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.60 | 676.75 | 563.86 | 274.36 | 105.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 125.23 | 70.05 | 62.12 | 69.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 150,500.00 | 120,000.00 | 54,000.00 | 14,001.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,218.45 | 151,301.98 | 120,633.91 | 54,336.48 | 14,176.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.58 | 1,216.67 | 467.33 | 377.86 | 300.89 |
| 投资所支付的现金 | 82.48 | 3,194.01 | 286.22 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,000.00 | 163,500.74 | 143,500.00 | 67,000.00 | 30,003.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,091.06 | 167,911.42 | 144,253.55 | 67,377.86 | 30,304.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127.39 | -16,609.44 | -23,619.63 | -13,041.38 | -16,127.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 2,059.86 | 1,159.86 | 10.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 120.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,034.00 | 2,380.71 | 1,159.86 | 10.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,859.86 | 1,859.86 | 800.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,565.29 | 1,380.28 | 1,380.28 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 157.46 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.00 | 1,011.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,200.00 | 4,437.05 | 3,240.14 | 2,180.28 | 800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,166.00 | -2,056.34 | -2,080.28 | -2,170.28 | -800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,290.33 | -14,174.21 | -26,518.77 | -6,195.36 | -8,902.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,911.87 | 35,086.09 | 35,086.09 | 35,086.09 | 35,086.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,202.21 | 20,911.87 | 8,567.32 | 28,890.73 | 26,183.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,442.69 | -- | 3,907.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 620.31 | -- | -371.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,069.44 | -- | 1,527.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 189.31 | -- | 73.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82.03 | -- | 42.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73.37 | -- | -33.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.65 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -38.37 | -- | -66.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27.60 | -- | -64.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -663.78 | -- | -205.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -100.72 | -- | 0.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 96.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -444.71 | -- | 1,305.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,458.15 | -- | 1,195.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 716.03 | -- | 1,459.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,491.57 | -- | 9,016.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,911.87 | -- | 28,440.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,636.09 | -- | 31,636.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 450.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 3,450.00 | -- | 3,450.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,174.21 | -- | -6,195.36 | -- |
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