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康普顿(603798) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,593.23 | 79,121.64 | 51,021.00 | 32,672.34 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,919.70 | 657.07 | 308.89 | 186.49 | |
经营活动现金流入小计 | 108,512.93 | 79,778.70 | 51,329.89 | 32,858.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,529.84 | 56,613.12 | 38,253.09 | 21,143.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,950.92 | 4,621.59 | 2,910.67 | 2,117.57 | |
支付的各项税费 | 8,515.82 | 7,480.92 | 5,767.77 | 1,884.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,657.04 | 4,392.81 | 3,291.70 | 1,085.90 | |
经营活动现金流出小计 | 99,653.62 | 73,108.44 | 50,223.23 | 26,231.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,859.31 | 6,670.27 | 1,106.67 | 6,626.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 780.00 | 780.00 | 100.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1.00 | 780.00 | 780.00 | 100.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,275.52 | 3,983.88 | 2,542.06 | 2,354.61 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,275.52 | 3,983.88 | 2,542.06 | 2,354.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,274.52 | -3,203.88 | -1,762.06 | -2,254.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,757.33 | 3,757.33 | 3,496.25 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,757.33 | 3,757.33 | 3,496.25 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,757.33 | -3,757.33 | -3,496.25 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.76 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -216.30 | -290.94 | -4,151.64 | 4,372.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,012.12 | 40,012.12 | 40,012.12 | 40,012.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,795.82 | 39,721.19 | 35,860.48 | 44,384.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,953.67 | -- | 7,547.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 221.17 | -- | 51.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,398.50 | -- | 418.79 | -- | |
无形资产摊销 | 248.44 | -- | 119.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.68 | -- | 1.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.32 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 43.76 | -- | -133.49 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -155.67 | -- | -97.44 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.71 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,745.46 | -- | -2,878.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 669.59 | -- | -2,540.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 211.00 | -- | -1,383.41 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,859.31 | -- | 1,106.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,795.82 | -- | 35,860.48 | -- | |
现金的期初余额 | 40,012.12 | -- | 40,012.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -216.30 | -- | -4,151.64 | -- |
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