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康普顿(603798) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,843.43 | 79,222.79 | 54,495.96 | 30,162.74 | |
收到的税费返还 | -- | 853.49 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,458.34 | 399.73 | 592.80 | 7,418.14 | |
经营活动现金流入小计 | 105,301.77 | 80,476.01 | 55,088.75 | 37,580.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,364.15 | 55,997.08 | 33,481.49 | 19,503.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,113.28 | 4,623.41 | 2,976.38 | 1,589.27 | |
支付的各项税费 | 7,677.30 | 5,200.66 | 5,869.71 | 3,738.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,552.19 | 8,676.04 | 3,356.10 | 2,664.93 | |
经营活动现金流出小计 | 102,706.91 | 74,497.19 | 45,683.67 | 27,497.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,594.86 | 5,978.82 | 9,405.08 | 10,083.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 22,000.00 | -- | 2,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 539.80 | 189.29 | 12,000.00 | 39.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.00 | -- | 7.66 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,012.97 | -- | 189.29 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 36,587.77 | 22,189.29 | 12,196.95 | 2,039.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,143.43 | 1,309.41 | 688.60 | 259.42 | |
投资所支付的现金 | 650.00 | 22,437.03 | 8,437.03 | 437.03 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,793.43 | 23,746.44 | 9,125.64 | 696.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,205.66 | -1,557.15 | 3,071.31 | 1,343.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | 110.00 | 124.00 | 124.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.88 | 2,400.88 | 0.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.10 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,400.10 | 2,510.88 | 2,524.88 | 124.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,400.10 | -2,510.88 | -2,524.88 | -124.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.80 | -82.26 | 41.32 | 26.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,997.10 | 1,828.53 | 9,992.83 | 11,328.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,145.05 | 21,145.05 | 21,145.05 | 21,145.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,147.95 | 22,973.58 | 31,137.88 | 32,473.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,409.65 | -- | 6,764.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,568.74 | -- | 236.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,671.45 | -- | 1,316.54 | -- | |
无形资产摊销 | 181.42 | -- | 93.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 704.68 | -- | 237.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.64 | -- | 7.66 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -156.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13.80 | -- | -31.12 | -- | |
投资损失 | -550.69 | -- | -189.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -53.20 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,726.80 | -- | -1,074.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,122.00 | -- | 8,224.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,662.26 | -- | -6,181.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,594.86 | -- | 9,405.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,147.95 | -- | 31,137.88 | -- | |
现金的期初余额 | 21,145.05 | -- | 21,145.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,997.10 | -- | 9,992.83 | -- |
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