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| 康普顿(603798) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,902.07 | 74,430.10 | 48,243.85 | 19,100.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | 799.33 | 38.84 | 14.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,861.28 | 3,478.54 | 2,463.51 | 2,515.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,763.34 | 78,707.97 | 50,746.20 | 21,630.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,483.56 | 32,369.86 | 17,552.63 | 7,903.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,582.28 | 4,270.03 | 2,929.95 | 1,847.72 | |
| 支付的各项税费 | 8,226.55 | 12,569.93 | 7,060.03 | 2,022.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,361.27 | 11,440.49 | 7,320.72 | 4,049.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,653.65 | 60,650.31 | 34,863.34 | 15,824.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,109.69 | 18,057.65 | 15,882.87 | 5,806.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,037.07 | 8,018.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 602.02 | 354.20 | 269.34 | 38.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.78 | 0.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,000.00 | 24,000.00 | 14,000.00 | 79.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,602.07 | 24,354.98 | 16,307.19 | 8,137.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,566.07 | 382.00 | 162.97 | 155.18 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,000.00 | 23,150.00 | 17,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,716.07 | 23,532.00 | 17,162.97 | 4,155.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,886.01 | 822.98 | -855.78 | 3,982.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 986.34 | 986.34 | 986.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,134.25 | 986.34 | 986.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,134.25 | -986.34 | -986.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,900.64 | 17,894.29 | 14,040.74 | 9,788.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,147.95 | 16,307.42 | 16,307.42 | 16,307.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,048.59 | 34,201.71 | 30,348.16 | 26,096.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,420.62 | -- | 6,574.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,131.57 | -- | 22.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,377.88 | -- | 1,323.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.27 | -- | 86.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 578.92 | -- | 321.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.63 | -- | 106.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -523.30 | -- | -287.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,877.55 | -- | 7,204.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17.71 | -- | 2,090.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,887.62 | -- | -1,843.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,109.69 | -- | 15,882.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,698.59 | -- | 30,348.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,147.95 | -- | 16,307.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 13,350.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,900.64 | -- | 14,040.74 | -- | |
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