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| 康普顿(603798) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,562.07 | 60,119.99 | 35,750.54 | 19,835.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 913.18 | 127.21 | 31.68 | 273.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,475.24 | 60,247.21 | 35,782.22 | 20,109.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,544.44 | 42,846.65 | 24,108.62 | 13,388.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,978.68 | 3,096.62 | 1,953.57 | 1,007.08 | |
| 支付的各项税费 | 7,486.66 | 5,446.00 | 4,342.94 | 1,452.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,299.45 | 3,455.02 | 2,723.93 | 1,825.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,309.24 | 54,844.29 | 33,129.05 | 17,673.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,166.01 | 5,402.92 | 2,653.17 | 2,435.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,177.44 | 1,560.57 | 1,162.37 | 37.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,177.44 | 1,560.57 | 1,162.37 | 37.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,174.14 | -1,560.57 | -1,162.37 | -37.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,938.87 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,938.87 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,250.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 516.37 | 330.00 | 282.18 | 135.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,766.37 | 2,830.00 | 282.18 | 135.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,827.49 | -2,830.00 | -282.18 | -135.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,164.37 | 1,012.35 | 1,208.62 | 2,263.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,184.86 | 9,184.86 | 9,184.86 | 9,184.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,349.23 | 10,197.21 | 10,393.49 | 11,448.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,346.76 | -- | 4,749.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 242.95 | -- | 124.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 951.54 | -- | 484.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.64 | -- | 123.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.42 | -- | 25.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 303.70 | -- | 180.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.57 | -- | -38.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.03 | -- | -2.95 | -- | |
| 存货的减少 | 1,047.08 | -- | 482.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,129.39 | -- | -2,628.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,283.39 | -- | -846.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,166.01 | -- | 2,653.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,349.23 | -- | 10,393.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,184.86 | -- | 9,184.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,164.37 | -- | 1,208.62 | -- | |
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