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| ST智知(603869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,015.46 | 25,695.16 | 15,060.26 | 5,281.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,906.92 | 4,110.63 | 3,225.18 | 1,131.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,922.38 | 29,805.79 | 18,285.45 | 6,413.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,020.21 | 8,848.29 | 6,276.12 | 2,309.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,508.16 | 5,016.98 | 3,510.18 | 1,895.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,347.05 | 1,488.21 | 719.08 | 554.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,029.94 | 5,936.13 | 4,030.95 | 1,420.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,905.37 | 21,289.61 | 14,536.33 | 6,179.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,017.01 | 8,516.18 | 3,749.12 | 234.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -2.71 | 2.71 | 1.90 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.33 | 35.33 | 22.25 | 22.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32.62 | 38.04 | 24.15 | 22.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,034.45 | 3,992.31 | 2,638.99 | 1,496.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.83 | 65.83 | 65.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,100.27 | 4,058.14 | 2,954.82 | 1,496.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,067.65 | -4,020.10 | -2,930.67 | -1,473.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,310.00 | 2,555.00 | 1,055.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,679.85 | 2,493.57 | 2,208.30 | 294.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,089.85 | 5,148.57 | 3,263.30 | 894.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,089.85 | -5,148.57 | -3,263.30 | -894.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,140.49 | -652.48 | -2,444.85 | -2,134.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,444.68 | 13,444.68 | 13,444.68 | 13,444.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,304.20 | 12,792.20 | 10,999.84 | 11,310.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,192.17 | 4,266.17 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69.79 | 77.96 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,210.53 | 2,372.31 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.87 | 86.15 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.57 | 32.36 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.81 | 5.81 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,070.18 | 872.82 | -- | -- | |
| 投资损失 | 45.84 | -42.32 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.95 | -48.97 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -269.11 | -373.40 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -285.54 | -231.30 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,076.57 | 1,672.95 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -186.95 | -174.35 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,017.01 | 8,516.18 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,304.20 | 12,792.20 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,444.68 | 13,444.68 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,140.49 | -652.48 | -- | -- | |
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