新智认知

- 603869

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,015.4625,695.1615,060.265,281.64
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,906.924,110.633,225.181,131.73
经营活动现金流入小计39,922.3829,805.7918,285.456,413.37
购买商品、接受劳务支付的现金13,020.218,848.296,276.122,309.09
支付给职工以及为职工支付的现金6,508.165,016.983,510.181,895.05
支付的各项税费2,347.051,488.21719.08554.87
支付的其他与经营活动有关的现金8,029.945,936.134,030.951,420.24
经营活动现金流出小计29,905.3721,289.6114,536.336,179.25
经营活动产生的现金流量净额10,017.018,516.183,749.12234.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-2.712.711.900.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金35.3335.3322.2522.25
投资活动现金流入小计32.6238.0424.1522.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,034.453,992.312,638.991,496.25
投资所支付的现金----250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金65.8365.8365.83--
投资活动现金流出小计7,100.274,058.142,954.821,496.25
投资活动产生的现金流量净额-7,067.65-4,020.10-2,930.67-1,473.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金8,310.002,555.001,055.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,679.852,493.572,208.30294.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金100.00100.00----
筹资活动现金流出小计11,089.855,148.573,263.30894.79
筹资活动产生的现金流量净额-11,089.85-5,148.57-3,263.30-894.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,140.49-652.48-2,444.85-2,134.17
加:期初现金及现金等价物余额13,444.6813,444.6813,444.6813,444.68
六、期末现金及现金等价物余额5,304.2012,792.2010,999.8411,310.52
附注
净利润5,192.174,266.17----
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备69.7977.96----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,210.532,372.31----
无形资产摊销114.8786.15----
长期待摊费用摊销1.23------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.5732.36----
固定资产报废损失5.815.81----
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,070.18872.82----
投资损失45.84-42.32----
递延所得税资产减少-60.95-48.97----
递延所得税负债增加--------
存货的减少-269.11-373.40----
经营性应收项目的减少-285.54-231.30----
经营性应付项目的增加1,076.571,672.95----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-186.95-174.35----
经营活动产生现金流量净额10,017.018,516.18----
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,304.2012,792.20----
现金的期初余额13,444.6813,444.68----
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,140.49-652.48----
下载全部历史数据到excel中 返回页顶