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| ST智知(603869) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,255.46 | 40,564.56 | 17,415.60 | 6,880.07 | |
| 收到的税费返还 | 1.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,803.34 | 3,180.30 | 2,238.34 | 766.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,060.12 | 43,744.87 | 19,653.94 | 7,646.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,164.63 | 11,375.41 | 6,449.64 | 2,575.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,269.22 | 8,525.81 | 5,381.87 | 2,769.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,865.72 | 2,761.19 | 821.72 | 532.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,036.97 | 5,951.18 | 3,687.96 | 1,752.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,336.54 | 28,613.59 | 16,341.19 | 7,629.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,723.58 | 15,131.28 | 3,312.75 | 16.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.29 | 53.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 777.70 | 568.19 | 567.31 | 435.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,625.37 | 4,531.66 | 31.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,537.36 | 5,153.68 | 598.97 | 435.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,069.80 | 10,289.46 | 3,917.51 | 1,982.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 755.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 153.76 | -3,553.55 | 744.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,860.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,223.55 | 9,595.90 | 4,662.50 | 2,737.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,686.19 | -4,442.22 | -4,063.53 | -2,302.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,785.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,285.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,761.20 | 7,087.50 | 5,787.50 | 5,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,498.69 | 2,702.41 | 2,495.39 | 138.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546.32 | 222.50 | 222.50 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,806.21 | 10,012.41 | 8,505.39 | 5,278.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,478.78 | 4,987.59 | 6,494.61 | 2,721.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,516.17 | 15,676.65 | 5,743.83 | 435.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,888.62 | 17,888.62 | 17,888.62 | 17,888.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,404.80 | 33,565.27 | 23,632.45 | 18,324.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,979.36 | -- | 2,804.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,219.69 | -- | 11.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,853.87 | -- | 2,142.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.62 | -- | 59.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.07 | -- | 17.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.33 | -- | -108.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 66.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,548.54 | -- | 348.88 | -- | |
| 投资损失 | -205.18 | -- | -233.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 377.04 | -- | 72.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,516.41 | -- | 575.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61.36 | -- | -2,751.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,091.35 | -- | 301.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 381.43 | -- | 7.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,723.58 | -- | 3,312.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,404.80 | -- | 23,632.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,888.62 | -- | 17,888.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,516.17 | -- | 5,743.83 | -- | |
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