新智认知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,255.4640,564.5617,415.606,880.07
收到的税费返还1.32------
收到的其他与经营活动有关的现金7,803.343,180.302,238.34766.45
经营活动现金流入小计104,060.1243,744.8719,653.947,646.53
购买商品、接受劳务支付的现金37,164.6311,375.416,449.642,575.72
支付给职工以及为职工支付的现金19,269.228,525.815,381.872,769.55
支付的各项税费4,865.722,761.19821.72532.12
支付的其他与经营活动有关的现金19,036.975,951.183,687.961,752.45
经营活动现金流出小计80,336.5428,613.5916,341.197,629.83
经营活动产生的现金流量净额23,723.5815,131.283,312.7516.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金134.2953.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额777.70568.19567.31435.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,625.374,531.6631.66--
投资活动现金流入小计6,537.365,153.68598.97435.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,069.8010,289.463,917.511,982.37
投资所支付的现金------755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额153.76-3,553.55744.99--
支付的其他与投资活动有关的现金--2,860.00----
投资活动现金流出小计28,223.559,595.904,662.502,737.37
投资活动产生的现金流量净额-21,686.19-4,442.22-4,063.53-2,302.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金64,785.0015,000.0015,000.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计163,285.0015,000.0015,000.008,000.00
偿还债务支付的现金27,761.207,087.505,787.505,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,498.692,702.412,495.39138.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金546.32222.50222.5040.00
筹资活动现金流出小计31,806.2110,012.418,505.395,278.93
筹资活动产生的现金流量净额131,478.784,987.596,494.612,721.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额133,516.1715,676.655,743.83435.69
加:期初现金及现金等价物余额17,888.6217,888.6217,888.6217,888.62
六、期末现金及现金等价物余额151,404.8033,565.2723,632.4518,324.31
附注
净利润17,979.36--2,804.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,219.69--11.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,853.87--2,142.21--
无形资产摊销359.62--59.43--
长期待摊费用摊销121.07--17.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.33---108.93--
固定资产报废损失----66.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,548.54--348.88--
投资损失-205.18---233.97--
递延所得税资产减少377.04--72.42--
递延所得税负债增加-18.39------
存货的减少-3,516.41--575.92--
经营性应收项目的减少-61.36---2,751.67--
经营性应付项目的增加4,091.35--301.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他381.43--7.14--
经营活动产生现金流量净额23,723.58--3,312.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额151,404.80--23,632.45--
现金的期初余额17,888.62--17,888.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额133,516.17--5,743.83--
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