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| ST智知(603869) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,909.45 | 95,945.85 | 49,835.67 | 16,282.23 | |
| 收到的税费返还 | 960.28 | 933.03 | 647.92 | 49.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,424.05 | 23,437.66 | 20,157.90 | 6,751.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,293.78 | 120,316.54 | 70,641.49 | 23,083.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,181.47 | 37,813.12 | 23,550.04 | 7,883.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,588.34 | 23,441.29 | 17,023.14 | 11,148.44 | |
| 支付的各项税费 | 4,486.19 | 6,108.63 | 5,257.32 | 3,046.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,377.81 | 12,909.76 | 8,214.37 | 7,552.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,633.81 | 80,272.81 | 54,044.87 | 29,631.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,659.97 | 40,043.74 | 16,596.62 | -6,547.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.11 | 53.11 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,841.83 | 17,633.70 | 411.35 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,364.69 | 4,671.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,272.16 | 22,357.81 | 411.35 | 100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,184.86 | 16,154.83 | 13,501.88 | 6,509.75 | |
| 投资所支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,224.86 | 16,154.83 | 13,501.88 | 6,509.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,047.30 | 6,202.98 | -13,090.53 | -6,409.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,929.00 | 188,529.00 | 170,529.00 | 48,592.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,101.11 | -- | -- | 35,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,030.11 | 188,529.00 | 170,529.00 | 83,692.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,034.74 | 177,982.28 | 121,000.00 | 49,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,572.74 | 4,657.73 | 3,148.33 | 1,196.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,131.95 | 12,117.99 | 8,501.18 | 4,385.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,739.43 | 194,758.00 | 132,649.52 | 54,582.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,290.68 | -6,229.00 | 37,879.48 | 29,109.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.45 | -0.45 | -0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,997.94 | 40,017.26 | 41,385.12 | 16,151.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,234.53 | 51,234.53 | 51,234.53 | 75,463.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,232.48 | 91,251.79 | 92,619.65 | 91,615.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,395.72 | -- | -14,190.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,064.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,791.44 | -- | 5,228.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,047.29 | -- | 2,793.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,028.93 | -- | 425.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,017.10 | -- | 141.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 704.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -178.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,233.82 | -- | 4,580.52 | -- | |
| 投资损失 | -29,234.07 | -- | -160.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,363.74 | -- | -519.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.55 | -- | 36.77 | -- | |
| 存货的减少 | 9,932.93 | -- | 212.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,848.84 | -- | 18,458.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,929.85 | -- | 566.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,659.97 | -- | 16,596.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,232.48 | -- | 92,619.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,234.53 | -- | 51,234.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,997.94 | -- | 41,385.12 | -- | |
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