| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,359.21 | 59,023.80 | 30,206.01 | 11,401.81 |
| 收到的税费返还 | 48.66 | 319.61 | 70.57 | 57.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,714.73 | 51,806.04 | 32,352.40 | 7,759.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,122.59 | 111,149.45 | 62,628.97 | 19,218.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,241.59 | 22,603.38 | 15,906.01 | 8,721.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,896.53 | 13,580.68 | 10,236.80 | 6,334.88 |
| 支付的各项税费 | 7,601.22 | 5,327.82 | 5,301.02 | 3,089.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,979.99 | 17,187.26 | 13,726.94 | 2,010.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,719.32 | 58,699.14 | 45,170.76 | 20,155.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,403.27 | 52,450.31 | 17,458.21 | -936.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.32 | 100.62 | 16.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.36 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67,501.00 | 67,630.00 | 67,630.00 | 67,130.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,869.00 | -- | -- | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,466.67 | 67,730.62 | 67,646.64 | 72,130.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,123.12 | 4,124.11 | 864.00 | 665.41 |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 510.00 | 633.89 | 348.71 | 348.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,869.00 | -- | -- | 8,750.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,562.12 | 4,758.00 | 1,212.70 | 9,764.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,904.56 | 62,972.63 | 66,433.93 | 62,365.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,809.44 | 38,640.49 | 31,846.39 | 46,587.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,876.79 | 531.68 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,686.23 | 39,172.18 | 31,846.39 | 46,587.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,600.00 | 146,263.17 | 114,263.17 | 39,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,900.02 | 2,406.75 | 1,574.83 | 700.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,015.93 | 5,284.02 | 4,355.62 | 21,415.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,515.95 | 153,953.94 | 120,193.61 | 62,016.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,829.72 | -114,781.76 | -88,347.23 | -15,428.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.01 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,478.11 | 641.17 | -4,455.10 | 46,000.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,618.50 | 150,232.48 | 150,232.48 | 150,232.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,096.61 | 150,873.65 | 145,777.38 | 196,232.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,716.64 | -- | 2,960.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,869.43 | -- | -178.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,570.66 | -- | 1,935.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,784.81 | -- | 2,959.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 167.82 | -- | 66.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -844.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,083.97 | -- | 67.69 | -- |
| 投资损失 | 1,479.41 | -- | 1,369.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -543.87 | -- | -2,488.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -55.40 | -- | -18.39 | -- |
| 存货的减少 | 9,842.15 | -- | 5,852.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 45,323.45 | -- | 19,679.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -4,007.05 | -- | -16,198.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,403.27 | -- | 17,458.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 171,096.61 | -- | 145,777.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 150,618.50 | -- | 150,232.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,478.11 | -- | -4,455.10 | -- |
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