新智认知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,256.03229,561.74128,869.6259,256.11
收到的税费返还349.90331.07183.3148.74
收到的其他与经营活动有关的现金8,560.0968,785.2625,378.0710,193.13
经营活动现金流入小计331,166.01298,678.08154,431.0169,497.97
购买商品、接受劳务支付的现金291,045.09189,845.34127,442.6546,860.62
支付给职工以及为职工支付的现金46,194.8235,037.3924,881.3313,454.26
支付的各项税费19,826.4815,628.1812,560.643,862.10
支付的其他与经营活动有关的现金38,214.5472,500.2720,491.0525,647.73
经营活动现金流出小计395,280.94313,011.18185,375.6689,824.71
经营活动产生的现金流量净额-64,114.92-14,333.10-30,944.66-20,326.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,862.0417,337.83----
取得投资收益所收到的现金51.8055.0655.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额603.74425.41398.360.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,933.00--9,493.65--
收到的其他与投资活动有关的现金420.741,671.37444.69--
投资活动现金流入小计66,871.3219,489.6710,391.760.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,368.2829,386.4522,143.2014,773.39
投资所支付的现金385.04200.00574.291,638.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--132.11----
投资活动现金流出小计47,753.3229,718.5622,717.4916,412.08
投资活动产生的现金流量净额19,118.00-10,228.89-12,325.73-16,411.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,003.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,003.00------
取得借款收到的现金145,199.4069,500.0034,200.0021,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,610.00--6,310.006,310.00
筹资活动现金流入小计170,812.4069,500.0040,510.0028,010.00
偿还债务支付的现金118,153.2074,901.7030,936.675,153.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,501.4814,109.093,865.321,529.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润272.09--232.09--
支付其他与筹资活动有关的现金8,969.21--2,375.461,169.90
筹资活动现金流出小计142,623.8889,010.7937,177.457,852.82
筹资活动产生的现金流量净额28,188.52-19,510.793,332.5520,157.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,808.40-44,072.78-39,937.83-16,581.08
加:期初现金及现金等价物余额103,848.88103,848.88103,848.88103,848.88
六、期末现金及现金等价物余额87,040.4859,776.1063,911.0587,267.80
附注
净利润36,625.65--11,894.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,685.82--613.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,215.44--3,866.58--
无形资产摊销1,533.09--729.09--
长期待摊费用摊销1,107.15--524.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.01--5,505.89--
固定资产报废损失6.63------
公允价值变动损失-156.67------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,077.64--3,698.06--
投资损失-7,215.38---4,269.45--
递延所得税资产减少-1,655.05--759.43--
递延所得税负债增加-79.03---123.62--
存货的减少-73,494.73---36,398.22--
经营性应收项目的减少-64,179.86---31,774.87--
经营性应付项目的增加15,706.36--14,029.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他666.03------
经营活动产生现金流量净额-64,114.92---30,944.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额87,040.48--63,911.05--
现金的期初余额103,848.88--103,848.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,808.40---39,937.83--
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