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| ST智知(603869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,256.03 | 229,561.74 | 128,869.62 | 59,256.11 | |
| 收到的税费返还 | 349.90 | 331.07 | 183.31 | 48.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,560.09 | 68,785.26 | 25,378.07 | 10,193.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,166.01 | 298,678.08 | 154,431.01 | 69,497.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,045.09 | 189,845.34 | 127,442.65 | 46,860.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,194.82 | 35,037.39 | 24,881.33 | 13,454.26 | |
| 支付的各项税费 | 19,826.48 | 15,628.18 | 12,560.64 | 3,862.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,214.54 | 72,500.27 | 20,491.05 | 25,647.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 395,280.94 | 313,011.18 | 185,375.66 | 89,824.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,114.92 | -14,333.10 | -30,944.66 | -20,326.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,862.04 | 17,337.83 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.80 | 55.06 | 55.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 603.74 | 425.41 | 398.36 | 0.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,933.00 | -- | 9,493.65 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.74 | 1,671.37 | 444.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,871.32 | 19,489.67 | 10,391.76 | 0.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,368.28 | 29,386.45 | 22,143.20 | 14,773.39 | |
| 投资所支付的现金 | 385.04 | 200.00 | 574.29 | 1,638.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 132.11 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,753.32 | 29,718.56 | 22,717.49 | 16,412.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,118.00 | -10,228.89 | -12,325.73 | -16,411.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,003.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,003.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,199.40 | 69,500.00 | 34,200.00 | 21,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,610.00 | -- | 6,310.00 | 6,310.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,812.40 | 69,500.00 | 40,510.00 | 28,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,153.20 | 74,901.70 | 30,936.67 | 5,153.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,501.48 | 14,109.09 | 3,865.32 | 1,529.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 272.09 | -- | 232.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,969.21 | -- | 2,375.46 | 1,169.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,623.88 | 89,010.79 | 37,177.45 | 7,852.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,188.52 | -19,510.79 | 3,332.55 | 20,157.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,808.40 | -44,072.78 | -39,937.83 | -16,581.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,848.88 | 103,848.88 | 103,848.88 | 103,848.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,040.48 | 59,776.10 | 63,911.05 | 87,267.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,625.65 | -- | 11,894.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,685.82 | -- | 613.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,215.44 | -- | 3,866.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,533.09 | -- | 729.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,107.15 | -- | 524.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.01 | -- | 5,505.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -156.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,077.64 | -- | 3,698.06 | -- | |
| 投资损失 | -7,215.38 | -- | -4,269.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,655.05 | -- | 759.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.03 | -- | -123.62 | -- | |
| 存货的减少 | -73,494.73 | -- | -36,398.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,179.86 | -- | -31,774.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,706.36 | -- | 14,029.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 666.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -64,114.92 | -- | -30,944.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,040.48 | -- | 63,911.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,848.88 | -- | 103,848.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,808.40 | -- | -39,937.83 | -- | |
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