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ST智知(603869) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,591.21 | 208,982.81 | 133,607.55 | 73,290.04 | |
收到的税费返还 | 854.43 | 1,334.70 | 41.57 | 3.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,375.27 | 57,015.53 | 43,620.06 | 34,399.96 | |
经营活动现金流入小计 | 255,820.91 | 267,333.05 | 177,269.18 | 107,693.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,556.71 | 138,513.91 | 84,752.70 | 37,836.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,279.36 | 29,228.99 | 20,174.86 | 12,099.39 | |
支付的各项税费 | 19,057.94 | 18,878.21 | 16,164.84 | 8,479.46 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,285.61 | 51,967.39 | 46,746.66 | 42,314.76 | |
经营活动现金流出小计 | 230,179.61 | 238,588.49 | 167,839.06 | 100,730.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,641.30 | 28,744.56 | 9,430.12 | 6,963.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,013.76 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 706.43 | 700.18 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,132.02 | 2,131.93 | 15.29 | 2.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,852.21 | 2,832.11 | 15.29 | 2.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,932.52 | 21,015.03 | 15,902.17 | 10,943.27 | |
投资所支付的现金 | 690.00 | 1,590.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 300.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,622.52 | 22,605.03 | 16,202.17 | 10,943.27 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,770.32 | -19,772.93 | -16,186.88 | -10,941.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 145,200.00 | 115,700.00 | 67,200.00 | 50,800.11 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,826.37 | 13,555.56 | 8,555.56 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 162,026.37 | 129,255.56 | 75,755.56 | 50,800.11 | |
偿还债务支付的现金 | 145,712.74 | 134,443.33 | 48,363.33 | 35,488.89 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,500.95 | 19,159.38 | 4,137.94 | 2,151.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,489.61 | 11,657.48 | 8,418.41 | 4,334.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 194,703.30 | 165,260.19 | 60,919.69 | 41,975.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,676.93 | -36,004.63 | 14,835.87 | 8,825.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,805.95 | -27,033.00 | 8,079.11 | 4,847.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,040.48 | 87,040.48 | 87,040.48 | 87,040.48 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,234.53 | 60,007.48 | 95,119.59 | 91,887.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,043.98 | -- | 10,250.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 862.80 | -- | 1,347.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,059.22 | -- | 6,668.80 | -- | |
无形资产摊销 | 3,415.78 | -- | 358.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,271.90 | -- | 125.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -398.35 | -- | -11.96 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.97 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -446.75 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,367.61 | -- | 6,013.19 | -- | |
投资损失 | 13.09 | -- | -927.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,408.73 | -- | -2,779.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -73.55 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 79,157.84 | -- | 14,459.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -118,470.66 | -- | -35,119.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,881.26 | -- | 9,046.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 6,364.90 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,641.30 | -- | 9,430.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,234.53 | -- | 95,119.59 | -- | |
现金的期初余额 | 87,040.48 | -- | 87,040.48 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,805.95 | -- | 8,079.11 | -- |
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