- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST智知(603869) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,506.54 | 64,949.29 | 42,175.32 | 19,377.61 | |
收到的税费返还 | 581.69 | 663.64 | 588.17 | 16.75 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,825.61 | 5,640.70 | 4,354.59 | 1,185.87 | |
经营活动现金流入小计 | 117,913.83 | 71,253.63 | 47,118.08 | 20,580.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,977.09 | 59,108.95 | 35,807.97 | 17,469.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,552.96 | 14,494.81 | 10,786.92 | 6,562.10 | |
支付的各项税费 | 6,395.42 | 4,029.91 | 3,777.96 | 2,487.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,312.85 | 6,098.35 | 3,678.12 | 1,762.33 | |
经营活动现金流出小计 | 114,238.32 | 83,732.02 | 54,050.97 | 28,281.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,675.51 | -12,478.39 | -6,932.89 | -7,700.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 642.86 | 150.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 284.05 | 268.02 | 55.69 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.16 | 14.62 | 13.39 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,500.00 | 3,302.86 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,626.07 | 3,735.49 | 69.08 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,637.98 | 3,848.97 | 3,813.58 | 3,545.14 | |
投资所支付的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45.33 | |
投资活动现金流出小计 | 4,637.98 | 3,998.97 | 3,963.58 | 3,590.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,011.91 | -263.47 | -3,894.50 | -3,590.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,040.81 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,731.26 | 4,879.24 | 4,879.24 | 4,879.24 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 986.65 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,758.72 | 4,879.24 | 4,879.24 | 4,879.24 | |
偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,442.92 | 1,362.92 | 616.23 | 378.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 80.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,564.44 | 2,153.17 | 1,230.72 | 53.69 | |
筹资活动现金流出小计 | 35,007.35 | 34,516.09 | 26,846.95 | 5,432.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,248.63 | -29,636.85 | -21,967.71 | -553.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,585.04 | -42,378.71 | -32,795.09 | -11,844.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,096.61 | 171,287.99 | 171,287.99 | 171,096.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,511.57 | 128,909.28 | 138,492.89 | 159,252.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,013.99 | -- | 1,034.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -683.06 | -- | 492.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,678.01 | -- | 1,361.31 | -- | |
无形资产摊销 | 6,509.93 | -- | 3,135.03 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 145.58 | -- | 89.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.06 | -- | -13.39 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,047.63 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 580.98 | -- | 460.16 | -- | |
投资损失 | -2,327.31 | -- | -228.09 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,299.59 | -- | -167.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.99 | -- | -0.32 | -- | |
存货的减少 | -848.06 | -- | 714.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,891.80 | -- | -11,426.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,434.67 | -- | -1,828.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,675.51 | -- | -6,932.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 152,511.57 | -- | 138,492.89 | -- | |
现金的期初余额 | 171,096.61 | -- | 171,287.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,585.04 | -- | -32,795.09 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |