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| 新智认知(603869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,122.79 | 123,969.73 | 61,295.01 | 26,933.67 | |
| 收到的税费返还 | 300.63 | 265.99 | 233.81 | 184.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,555.54 | 11,682.80 | 3,658.52 | 3,150.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,978.96 | 135,918.51 | 65,187.34 | 30,268.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,614.29 | 81,590.87 | 50,469.80 | 25,927.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,061.17 | 27,121.35 | 17,748.10 | 10,545.57 | |
| 支付的各项税费 | 14,192.83 | 9,260.28 | 6,471.39 | 3,264.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,354.57 | 40,775.54 | 18,091.94 | 9,776.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,222.85 | 158,748.04 | 92,781.24 | 49,514.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,756.11 | -22,829.54 | -27,593.90 | -19,246.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328.55 | 328.55 | 328.55 | 105.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | 4.48 | 0.89 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,243.05 | 5,478.00 | 10,157.20 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,573.66 | 5,811.03 | 10,486.65 | 105.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,719.06 | 57,704.81 | 32,094.16 | 9,151.08 | |
| 投资所支付的现金 | 13,224.01 | 6,640.00 | 6,640.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,437.71 | 12,032.78 | 250.00 | 2,890.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,500.00 | 3,870.00 | 3,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,380.77 | 80,877.59 | 42,854.16 | 15,391.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,807.11 | -75,066.56 | -32,367.52 | -15,285.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,615.24 | 8,009.70 | 6,909.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,615.24 | 8,009.70 | 6,909.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,200.00 | 89,900.00 | 37,900.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,815.24 | 97,909.70 | 44,809.70 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,105.87 | 54,730.37 | 39,231.30 | 16,916.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,284.46 | 8,099.90 | 2,258.92 | 1,147.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 653.14 | 404.50 | 404.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,929.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,320.15 | 62,830.27 | 41,490.22 | 18,064.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,495.09 | 35,079.43 | 3,319.48 | -8,064.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,555.91 | -62,816.66 | -56,641.94 | -42,595.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,404.80 | 151,404.80 | 151,404.80 | 151,365.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,848.88 | 88,588.13 | 94,762.86 | 108,769.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,648.93 | -- | 9,432.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,031.00 | -- | 2,396.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,998.78 | -- | 2,898.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,310.43 | -- | 540.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 605.81 | -- | 179.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.92 | -- | -0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,682.33 | -- | 1,869.40 | -- | |
| 投资损失 | -279.95 | -- | -516.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,788.49 | -- | -42.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -73.55 | -- | -36.77 | -- | |
| 存货的减少 | -6,563.07 | -- | -7,335.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,331.12 | -- | -40,665.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,827.12 | -- | 3,687.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 701.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,756.11 | -- | -27,593.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,848.88 | -- | 94,762.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,404.80 | -- | 151,404.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,555.91 | -- | -56,641.94 | -- | |
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