新智认知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,122.79123,969.7361,295.0126,933.67
收到的税费返还300.63265.99233.81184.75
收到的其他与经营活动有关的现金8,555.5411,682.803,658.523,150.18
经营活动现金流入小计232,978.96135,918.5165,187.3430,268.60
购买商品、接受劳务支付的现金143,614.2981,590.8750,469.8025,927.82
支付给职工以及为职工支付的现金41,061.1727,121.3517,748.1010,545.57
支付的各项税费14,192.839,260.286,471.393,264.87
支付的其他与经营活动有关的现金28,354.5740,775.5418,091.949,776.33
经营活动现金流出小计227,222.85158,748.0492,781.2449,514.60
经营活动产生的现金流量净额5,756.11-22,829.54-27,593.90-19,246.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金328.55328.55328.55105.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.064.480.890.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,243.055,478.0010,157.20--
投资活动现金流入小计10,573.665,811.0310,486.65105.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,719.0657,704.8132,094.169,151.08
投资所支付的现金13,224.016,640.006,640.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,437.7112,032.78250.002,890.00
支付的其他与投资活动有关的现金--4,500.003,870.003,350.00
投资活动现金流出小计93,380.7780,877.5942,854.1615,391.08
投资活动产生的现金流量净额-82,807.11-75,066.56-32,367.52-15,285.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,615.248,009.706,909.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,615.248,009.706,909.70--
取得借款收到的现金116,200.0089,900.0037,900.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计124,815.2497,909.7044,809.7010,000.00
偿还债务支付的现金83,105.8754,730.3739,231.3016,916.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,284.468,099.902,258.921,147.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润653.14404.50404.50--
支付其他与筹资活动有关的现金1,929.83------
筹资活动现金流出小计95,320.1562,830.2741,490.2218,064.20
筹资活动产生的现金流量净额29,495.0935,079.433,319.48-8,064.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-47,555.91-62,816.66-56,641.94-42,595.72
加:期初现金及现金等价物余额151,404.80151,404.80151,404.80151,365.21
六、期末现金及现金等价物余额103,848.8888,588.1394,762.86108,769.49
附注
净利润27,648.93--9,432.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,031.00--2,396.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,998.78--2,898.01--
无形资产摊销1,310.43--540.00--
长期待摊费用摊销605.81--179.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失50.92---0.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-64.21------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,682.33--1,869.40--
投资损失-279.95---516.15--
递延所得税资产减少-2,788.49---42.93--
递延所得税负债增加-73.55---36.77--
存货的减少-6,563.07---7,335.59--
经营性应收项目的减少-44,331.12---40,665.77--
经营性应付项目的增加10,827.12--3,687.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他701.18------
经营活动产生现金流量净额5,756.11---27,593.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额103,848.88--94,762.86--
现金的期初余额151,404.80--151,404.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-47,555.91---56,641.94--
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