新智认知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,831.0431,808.2718,529.727,086.60
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,783.253,560.402,138.921,723.94
经营活动现金流入小计42,614.2935,368.6720,668.648,810.55
购买商品、接受劳务支付的现金14,102.1010,182.736,318.663,023.04
支付给职工以及为职工支付的现金8,108.245,949.444,250.912,232.15
支付的各项税费3,402.702,369.621,891.17726.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,775.025,001.362,858.042,478.02
经营活动现金流出小计31,388.0623,503.1515,318.788,459.27
经营活动产生的现金流量净额11,226.2311,865.525,349.86351.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金241.94------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额331.3288.6175.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50.98------
投资活动现金流入小计624.2488.6175.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,769.797,186.284,631.031,587.23
投资所支付的现金1,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,017.96------
投资活动现金流出小计22,287.757,186.284,631.031,587.23
投资活动产生的现金流量净额-21,663.51-7,097.67-4,555.41-1,587.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,104.4926,104.4926,104.4926,104.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计31,104.4931,104.4931,104.4931,104.49
偿还债务支付的现金4,810.004,810.003,355.00850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,438.102,286.74394.81193.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金834.691,054.69834.69--
筹资活动现金流出小计8,082.798,151.434,584.511,043.72
筹资活动产生的现金流量净额23,021.7022,953.0626,519.9930,060.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额12,584.4327,720.9027,314.4328,824.82
加:期初现金及现金等价物余额5,304.205,304.205,304.205,304.20
六、期末现金及现金等价物余额17,888.6233,025.1032,618.6334,129.02
附注
净利润7,138.68--3,648.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备239.75--14.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,658.60--1,700.11--
无形资产摊销115.23--57.56--
长期待摊费用摊销31.47--15.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.00---71.99--
固定资产报废损失----1.62--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用704.10--391.25--
投资损失-287.33---42.60--
递延所得税资产减少-51.31---1.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,114.83---522.52--
经营性应收项目的减少242.57--343.94--
经营性应付项目的增加410.44---121.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他113.85---63.10--
经营活动产生现金流量净额11,226.23--5,349.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,888.62--32,618.63--
现金的期初余额5,304.20--5,304.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额12,584.43--27,314.43--
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