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| ST智知(603869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,831.04 | 31,808.27 | 18,529.72 | 7,086.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,783.25 | 3,560.40 | 2,138.92 | 1,723.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,614.29 | 35,368.67 | 20,668.64 | 8,810.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,102.10 | 10,182.73 | 6,318.66 | 3,023.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,108.24 | 5,949.44 | 4,250.91 | 2,232.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,402.70 | 2,369.62 | 1,891.17 | 726.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,775.02 | 5,001.36 | 2,858.04 | 2,478.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,388.06 | 23,503.15 | 15,318.78 | 8,459.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,226.23 | 11,865.52 | 5,349.86 | 351.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 241.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 331.32 | 88.61 | 75.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 624.24 | 88.61 | 75.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,769.79 | 7,186.28 | 4,631.03 | 1,587.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,017.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,287.75 | 7,186.28 | 4,631.03 | 1,587.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,663.51 | -7,097.67 | -4,555.41 | -1,587.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,104.49 | 26,104.49 | 26,104.49 | 26,104.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,104.49 | 31,104.49 | 31,104.49 | 31,104.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,810.00 | 4,810.00 | 3,355.00 | 850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,438.10 | 2,286.74 | 394.81 | 193.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 834.69 | 1,054.69 | 834.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,082.79 | 8,151.43 | 4,584.51 | 1,043.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,021.70 | 22,953.06 | 26,519.99 | 30,060.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,584.43 | 27,720.90 | 27,314.43 | 28,824.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,304.20 | 5,304.20 | 5,304.20 | 5,304.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,888.62 | 33,025.10 | 32,618.63 | 34,129.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,138.68 | -- | 3,648.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 239.75 | -- | 14.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,658.60 | -- | 1,700.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 115.23 | -- | 57.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.47 | -- | 15.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.00 | -- | -71.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 704.10 | -- | 391.25 | -- | |
| 投资损失 | -287.33 | -- | -42.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.31 | -- | -1.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,114.83 | -- | -522.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 242.57 | -- | 343.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 410.44 | -- | -121.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.85 | -- | -63.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,226.23 | -- | 5,349.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,888.62 | -- | 32,618.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,304.20 | -- | 5,304.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,584.43 | -- | 27,314.43 | -- | |
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