新智认知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,607.5573,290.04322,256.03229,561.74128,869.62
收到的税费返还41.573.72349.90331.07183.31
收到的其他与经营活动有关的现金43,620.0634,399.968,560.0968,785.2625,378.07
经营活动现金流入小计177,269.18107,693.72331,166.01298,678.08154,431.01
购买商品、接受劳务支付的现金84,752.7037,836.98291,045.09189,845.34127,442.65
支付给职工以及为职工支付的现金20,174.8612,099.3946,194.8235,037.3924,881.33
支付的各项税费16,164.848,479.4619,826.4815,628.1812,560.64
支付的其他与经营活动有关的现金46,746.6642,314.7638,214.5472,500.2720,491.05
经营活动现金流出小计167,839.06100,730.59395,280.94313,011.18185,375.66
经营活动产生的现金流量净额9,430.126,963.13-64,114.92-14,333.10-30,944.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----49,862.0417,337.83--
取得投资收益所收到的现金----51.8055.0655.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.292.14603.74425.41398.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----15,933.00--9,493.65
收到的其他与投资活动有关的现金----420.741,671.37444.69
投资活动现金流入小计15.292.1466,871.3219,489.6710,391.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,902.1710,943.2747,368.2829,386.4522,143.20
投资所支付的现金----385.04200.00574.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金------132.11--
投资活动现金流出小计16,202.1710,943.2747,753.3229,718.5622,717.49
投资活动产生的现金流量净额-16,186.88-10,941.1319,118.00-10,228.89-12,325.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----8,003.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8,003.00----
取得借款收到的现金67,200.0050,800.11145,199.4069,500.0034,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,555.56--17,610.00--6,310.00
筹资活动现金流入小计75,755.5650,800.11170,812.4069,500.0040,510.00
偿还债务支付的现金48,363.3335,488.89118,153.2074,901.7030,936.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,137.942,151.2015,501.4814,109.093,865.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----272.09--232.09
支付其他与筹资活动有关的现金8,418.414,334.998,969.21--2,375.46
筹资活动现金流出小计60,919.6941,975.08142,623.8889,010.7937,177.45
筹资活动产生的现金流量净额14,835.878,825.0328,188.52-19,510.793,332.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,079.114,847.03-16,808.40-44,072.78-39,937.83
加:期初现金及现金等价物余额87,040.4887,040.48103,848.88103,848.88103,848.88
六、期末现金及现金等价物余额95,119.5991,887.5187,040.4859,776.1063,911.05
附注
净利润10,250.45--36,625.65--11,894.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,347.01--10,685.82--613.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,668.80--8,215.44--3,866.58
无形资产摊销358.75--1,533.09--729.09
长期待摊费用摊销125.05--1,107.15--524.05
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.96--42.01--5,505.89
固定资产报废损失----6.63----
公允价值变动损失-----156.67----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,013.19--8,077.64--3,698.06
投资损失-927.88---7,215.38---4,269.45
递延所得税资产减少-2,779.65---1,655.05--759.43
递延所得税负债增加-----79.03---123.62
存货的减少14,459.12---73,494.73---36,398.22
经营性应收项目的减少-35,119.58---64,179.86---31,774.87
经营性应付项目的增加9,046.83--15,706.36--14,029.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----666.03----
经营活动产生现金流量净额9,430.12---64,114.92---30,944.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额95,119.59--87,040.48--63,911.05
现金的期初余额87,040.48--103,848.88--103,848.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,079.11---16,808.40---39,937.83
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