新智认知

- 603869

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,945.8549,835.6716,282.23239,591.21208,982.81
收到的税费返还933.03647.9249.88854.431,334.70
收到的其他与经营活动有关的现金23,437.6620,157.906,751.7015,375.2757,015.53
经营活动现金流入小计120,316.5470,641.4923,083.81255,820.91267,333.05
购买商品、接受劳务支付的现金37,813.1223,550.047,883.55148,556.71138,513.91
支付给职工以及为职工支付的现金23,441.2917,023.1411,148.4439,279.3629,228.99
支付的各项税费6,108.635,257.323,046.6519,057.9418,878.21
支付的其他与经营活动有关的现金12,909.768,214.377,552.4423,285.6151,967.39
经营活动现金流出小计80,272.8154,044.8729,631.09230,179.61238,588.49
经营活动产生的现金流量净额40,043.7416,596.62-6,547.2825,641.3028,744.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,013.76--
取得投资收益所收到的现金53.11----706.43700.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,633.70411.35100.003,132.022,131.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,671.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,357.81411.35100.007,852.212,832.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,154.8313,501.886,509.7535,932.5221,015.03
投资所支付的现金------690.001,590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,154.8313,501.886,509.7536,622.5222,605.03
投资活动产生的现金流量净额6,202.98-13,090.53-6,409.75-28,770.32-19,772.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金188,529.00170,529.0048,592.00145,200.00115,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----35,100.0016,826.3713,555.56
筹资活动现金流入小计188,529.00170,529.0083,692.00162,026.37129,255.56
偿还债务支付的现金177,982.28121,000.0049,000.00145,712.74134,443.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,657.733,148.331,196.8012,500.9519,159.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------60.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12,117.998,501.184,385.8736,489.6111,657.48
筹资活动现金流出小计194,758.00132,649.5254,582.67194,703.30165,260.19
筹资活动产生的现金流量净额-6,229.0037,879.4829,109.33-32,676.93-36,004.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.45-0.45-0.45----
五、现金及现金等价物净增加额40,017.2641,385.1216,151.84-35,805.95-27,033.00
加:期初现金及现金等价物余额51,234.5351,234.5375,463.5187,040.4887,040.48
六、期末现金及现金等价物余额91,251.7992,619.6591,615.3551,234.5360,007.48
附注
净利润---14,190.76--22,043.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------862.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,228.60--11,059.22--
无形资产摊销--2,793.47--3,415.78--
长期待摊费用摊销--425.39--2,271.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--141.65---398.35--
固定资产报废损失------0.97--
公允价值变动损失-------446.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,580.52--10,367.61--
投资损失---160.35--13.09--
递延所得税资产减少---519.82---4,408.73--
递延所得税负债增加--36.77---73.55--
存货的减少--212.34--79,157.84--
经营性应收项目的减少--18,458.68---118,470.66--
经营性应付项目的增加--566.07--13,881.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6,364.90--
经营活动产生现金流量净额--16,596.62--25,641.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,619.65--51,234.53--
现金的期初余额--51,234.53--87,040.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,385.12---35,805.95--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶