新智认知

- 603869

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,282.23239,591.21208,982.81133,607.5573,290.04
收到的税费返还49.88854.431,334.7041.573.72
收到的其他与经营活动有关的现金6,751.7015,375.2757,015.5343,620.0634,399.96
经营活动现金流入小计23,083.81255,820.91267,333.05177,269.18107,693.72
购买商品、接受劳务支付的现金7,883.55148,556.71138,513.9184,752.7037,836.98
支付给职工以及为职工支付的现金11,148.4439,279.3629,228.9920,174.8612,099.39
支付的各项税费3,046.6519,057.9418,878.2116,164.848,479.46
支付的其他与经营活动有关的现金7,552.4423,285.6151,967.3946,746.6642,314.76
经营活动现金流出小计29,631.09230,179.61238,588.49167,839.06100,730.59
经营活动产生的现金流量净额-6,547.2825,641.3028,744.569,430.126,963.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,013.76------
取得投资收益所收到的现金--706.43700.18----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.003,132.022,131.9315.292.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.007,852.212,832.1115.292.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,509.7535,932.5221,015.0315,902.1710,943.27
投资所支付的现金--690.001,590.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,509.7536,622.5222,605.0316,202.1710,943.27
投资活动产生的现金流量净额-6,409.75-28,770.32-19,772.93-16,186.88-10,941.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,592.00145,200.00115,700.0067,200.0050,800.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,100.0016,826.3713,555.568,555.56--
筹资活动现金流入小计83,692.00162,026.37129,255.5675,755.5650,800.11
偿还债务支付的现金49,000.00145,712.74134,443.3348,363.3335,488.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,196.8012,500.9519,159.384,137.942,151.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--60.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,385.8736,489.6111,657.488,418.414,334.99
筹资活动现金流出小计54,582.67194,703.30165,260.1960,919.6941,975.08
筹资活动产生的现金流量净额29,109.33-32,676.93-36,004.6314,835.878,825.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.45--------
五、现金及现金等价物净增加额16,151.84-35,805.95-27,033.008,079.114,847.03
加:期初现金及现金等价物余额75,463.5187,040.4887,040.4887,040.4887,040.48
六、期末现金及现金等价物余额91,615.3551,234.5360,007.4895,119.5991,887.51
附注
净利润--22,043.98--10,250.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--862.80--1,347.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,059.22--6,668.80--
无形资产摊销--3,415.78--358.75--
长期待摊费用摊销--2,271.90--125.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---398.35---11.96--
固定资产报废损失--0.97------
公允价值变动损失---446.75------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,367.61--6,013.19--
投资损失--13.09---927.88--
递延所得税资产减少---4,408.73---2,779.65--
递延所得税负债增加---73.55------
存货的减少--79,157.84--14,459.12--
经营性应收项目的减少---118,470.66---35,119.58--
经营性应付项目的增加--13,881.26--9,046.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,364.90------
经营活动产生现金流量净额--25,641.30--9,430.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,234.53--95,119.59--
现金的期初余额--87,040.48--87,040.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,805.95--8,079.11--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶