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| ST智知(603869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,846.42 | 119,013.57 | 93,272.26 | 52,384.12 | 28,569.93 |
| 收到的税费返还 | 12.66 | 1,201.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,617.48 | 17,725.07 | 5,285.50 | 3,231.42 | 1,286.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,476.56 | 137,939.95 | 98,557.76 | 55,615.55 | 29,856.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,544.11 | 68,702.23 | 48,017.96 | 34,886.39 | 19,370.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,497.67 | 20,415.76 | 15,481.42 | 10,757.37 | 6,582.25 |
| 支付的各项税费 | 3,533.55 | 10,814.68 | 6,006.30 | 4,967.56 | 4,433.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,910.73 | 31,371.31 | 15,538.93 | 5,806.01 | 5,640.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,486.06 | 131,303.98 | 85,044.60 | 56,417.33 | 36,026.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.51 | 6,635.96 | 13,513.17 | -801.78 | -6,170.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,498.54 | 211.94 | 68.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 12.50 | 0.10 | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.68 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,012.82 | 523,247.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,038.50 | 524,758.16 | 212.04 | 68.18 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 224.06 | 3,304.96 | 3,370.44 | 2,706.88 | 1,028.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,300.00 | -- | 13,500.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,300.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,650.00 | 558,823.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,874.06 | 568,428.56 | 9,670.44 | 16,206.88 | 11,028.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,164.45 | -43,670.39 | -9,458.40 | -16,138.71 | -11,028.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,661.74 | 10,157.99 | 13,126.04 | 13,126.04 | 10,157.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,827.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,661.74 | 13,985.07 | 13,126.04 | 13,126.04 | 10,157.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,157.99 | 8,892.59 | 3,892.59 | 3,892.59 | 3,892.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313.66 | 96.06 | 235.36 | 235.36 | 235.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,469.09 | 5,475.94 | 3,154.62 | 3,154.62 | 138.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,940.73 | 14,464.59 | 7,282.57 | 7,282.57 | 4,266.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,721.00 | -479.52 | 5,843.46 | 5,843.46 | 5,891.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,875.94 | -37,513.95 | 9,898.23 | -11,097.02 | -11,306.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,919.51 | 122,433.46 | 152,813.62 | 152,813.62 | 152,813.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,795.45 | 84,919.51 | 162,711.85 | 141,716.59 | 141,506.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,794.80 | -- | 2,077.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 663.22 | -- | 1,048.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,179.26 | -- | 1,202.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,171.35 | -- | 3,577.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.02 | -- | 1.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.56 | -- | -0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,969.36 | -- | -47.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -136.03 | -- | 297.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -835.59 | -- | 64.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -577.23 | -- | -433.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 425.77 | -- | -0.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,637.09 | -- | -4,022.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,915.22 | -- | -5,154.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,388.14 | -- | -582.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 355.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,635.96 | -- | -801.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,919.51 | -- | 141,716.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 122,433.46 | -- | 152,813.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,513.95 | -- | -11,097.02 | -- |
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