新智认知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新智认知(603869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,023.8030,206.0111,401.81214,909.4595,945.85
收到的税费返还319.6170.5757.88960.28933.03
收到的其他与经营活动有关的现金51,806.0432,352.407,759.1416,424.0523,437.66
经营活动现金流入小计111,149.4562,628.9719,218.84232,293.78120,316.54
购买商品、接受劳务支付的现金22,603.3815,906.018,721.47110,181.4737,813.12
支付给职工以及为职工支付的现金13,580.6810,236.806,334.8829,588.3423,441.29
支付的各项税费5,327.825,301.023,089.154,486.196,108.63
支付的其他与经营活动有关的现金17,187.2613,726.942,010.2727,377.8112,909.76
经营活动现金流出小计58,699.1445,170.7620,155.76171,633.8180,272.81
经营活动产生的现金流量净额52,450.3117,458.21-936.9360,659.9740,043.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------12.53--
取得投资收益所收到的现金100.6216.64--53.1153.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2,841.8317,633.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67,630.0067,630.0067,130.0043,364.694,671.00
收到的其他与投资活动有关的现金----5,000.00----
投资活动现金流入小计67,730.6267,646.6472,130.0046,272.1622,357.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,124.11864.00665.4137,184.8616,154.83
投资所支付的现金------40.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额633.89348.71348.71----
支付的其他与投资活动有关的现金----8,750.005,000.00--
投资活动现金流出小计4,758.001,212.709,764.1242,224.8616,154.83
投资活动产生的现金流量净额62,972.6366,433.9362,365.884,047.306,202.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,640.4931,846.3946,587.64149,929.00188,529.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金531.68----2,101.11--
筹资活动现金流入小计39,172.1831,846.3946,587.64152,030.11188,529.00
偿还债务支付的现金146,263.17114,263.1739,900.0095,034.74177,982.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,406.751,574.83700.768,572.744,657.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------80.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,284.024,355.6221,415.4214,131.9512,117.99
筹资活动现金流出小计153,953.94120,193.6162,016.19117,739.43194,758.00
筹资活动产生的现金流量净额-114,781.76-88,347.23-15,428.5534,290.68-6,229.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.01-----0.45
五、现金及现金等价物净增加额641.17-4,455.1046,000.4198,997.9440,017.26
加:期初现金及现金等价物余额150,232.48150,232.48150,232.4851,234.5351,234.53
六、期末现金及现金等价物余额150,873.65145,777.38196,232.89150,232.4891,251.79
附注
净利润--8,540.57--1,395.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---178.57--10,064.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,935.00--10,791.44--
无形资产摊销--2,959.93--6,047.29--
长期待摊费用摊销--66.98--1,028.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3,017.10--
固定资产报废损失------704.13--
公允价值变动损失-------178.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67.69--8,233.82--
投资损失---4,756.23---29,234.07--
递延所得税资产减少---2,499.30---1,363.74--
递延所得税负债增加--468.80---73.55--
存货的减少--5,852.46--9,932.93--
经营性应收项目的减少--19,819.31--59,848.84--
经营性应付项目的增加---16,198.31---23,929.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,458.21--60,659.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--145,777.38--150,232.48--
现金的期初余额--150,232.48--51,234.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,455.10--98,997.94--
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