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| 益丰药房(603939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,410.01 | 183,037.01 | 117,876.78 | 56,621.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,488.27 | 1,112.68 | 1,199.60 | 32.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,898.28 | 184,149.69 | 119,076.38 | 56,654.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,540.44 | 108,617.47 | 71,063.40 | 34,090.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,828.44 | 25,645.63 | 16,946.51 | 7,818.85 | |
| 支付的各项税费 | 18,562.45 | 13,624.39 | 8,772.20 | 3,068.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,732.44 | 22,457.56 | 13,430.72 | 6,117.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,663.78 | 170,345.05 | 110,212.83 | 51,095.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,234.51 | 13,804.64 | 8,863.55 | 5,559.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.65 | 21.96 | 21.01 | 3.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.65 | 21.96 | 21.01 | 3.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,598.12 | 6,147.11 | 3,718.25 | 1,339.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,598.12 | 6,147.11 | 3,718.25 | 1,339.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,569.47 | -6,125.15 | -3,697.24 | -1,336.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,884.00 | 4,884.00 | 4,884.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,595.40 | 8,497.90 | 2,593.72 | 2,003.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,479.40 | 13,381.90 | 7,477.72 | 2,003.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,479.40 | -13,381.90 | -7,477.72 | -2,003.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,185.64 | -5,702.41 | -2,311.42 | 2,219.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,977.37 | 12,977.37 | 12,977.37 | 12,977.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,163.01 | 7,274.97 | 10,665.95 | 15,197.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,240.26 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 288.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,870.57 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.55 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,221.44 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 179.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,639.72 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,673.88 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,408.26 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,234.51 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,163.01 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,977.37 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,185.64 | -- | -- | -- | |
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