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| 益丰药房(603939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,045.29 | 386,940.65 | 254,803.16 | 121,741.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,672.98 | 2,044.90 | 1,531.49 | 167.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 549,718.27 | 388,985.54 | 256,334.65 | 121,909.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,774.92 | 239,700.99 | 159,344.64 | 72,123.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,599.07 | 54,682.03 | 38,845.62 | 20,607.67 | |
| 支付的各项税费 | 42,016.36 | 28,039.08 | 19,537.39 | 8,472.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,607.70 | 42,085.55 | 25,182.60 | 12,871.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 517,998.06 | 364,507.64 | 242,910.24 | 114,074.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,720.21 | 24,477.90 | 13,424.41 | 7,835.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.24 | 0.71 | 0.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 343,920.82 | 282,083.46 | 171,172.84 | 107,207.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 344,038.06 | 282,084.16 | 171,173.37 | 107,207.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,672.68 | 15,311.05 | 8,311.74 | 2,832.42 | |
| 投资所支付的现金 | 6,120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,623.06 | 13,367.66 | 11,057.66 | 2,660.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 315,526.72 | 265,486.00 | 157,460.00 | 104,312.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 358,942.46 | 294,164.70 | 176,829.40 | 109,805.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,904.40 | -12,080.54 | -5,656.03 | -2,597.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,116.00 | 2,276.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,116.00 | 2,276.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,407.06 | 5,843.74 | 4,018.90 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,444.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,407.06 | 7,287.74 | 4,018.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,407.06 | -7,287.74 | 97.10 | 2,276.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,408.75 | 5,109.62 | 7,865.48 | 7,513.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,007.24 | 12,007.24 | 12,007.24 | 12,007.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,415.98 | 17,116.85 | 19,872.71 | 19,520.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,747.02 | -- | 15,685.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,368.09 | -- | 486.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,352.17 | -- | 2,020.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 660.42 | -- | 306.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,040.72 | -- | 2,774.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 125.20 | -- | 55.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,719.53 | -- | -2,333.05 | -- | |
| 投资损失 | -3,489.98 | -- | -303.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -296.69 | -- | -24.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,958.24 | -- | 6,936.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,833.01 | -- | 1,209.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,724.06 | -- | -13,388.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,720.21 | -- | 13,424.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,415.98 | -- | 19,872.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,007.24 | -- | 12,007.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,408.75 | -- | 7,865.48 | -- | |
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