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| 益丰药房(603939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,780.44 | 525,438.38 | 339,756.71 | 176,749.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,769.94 | 2,996.74 | 5,328.80 | 2,602.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 787,550.38 | 528,435.12 | 345,085.51 | 179,351.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,443.18 | 323,600.32 | 214,228.59 | 113,646.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,229.30 | 74,473.94 | 50,978.18 | 24,106.91 | |
| 支付的各项税费 | 53,739.97 | 42,106.75 | 21,813.75 | 11,132.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,066.80 | 56,053.47 | 40,455.91 | 19,833.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 736,479.25 | 496,234.49 | 327,476.43 | 168,719.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,071.13 | 32,200.64 | 17,609.09 | 10,632.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58.55 | 4,429.55 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.02 | 3,162.49 | 1,809.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.27 | 3.05 | 1.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,266.11 | 6,358.28 | 6,266.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 468,208.36 | 381,221.85 | 278,083.88 | 149,506.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 474,976.31 | 395,175.23 | 286,161.33 | 149,506.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,367.04 | 16,894.75 | 8,976.19 | 4,192.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | 3,035.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 123,931.56 | 106,494.48 | 24,319.50 | 6,800.67 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 373,654.00 | 300,712.23 | 229,641.29 | 115,662.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 523,202.60 | 427,136.47 | 262,936.98 | 126,655.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,226.28 | -31,961.24 | 23,224.36 | 22,851.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,900.00 | 31,450.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,400.00 | 32,950.00 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,838.42 | 5,538.42 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,579.58 | 16,080.36 | 8,401.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 223.01 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,341.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,759.00 | 21,618.78 | 10,301.11 | 1,900.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,641.00 | 11,331.22 | -8,801.11 | -1,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,485.85 | 11,570.61 | 32,032.34 | 31,584.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,415.98 | 23,415.98 | 23,415.98 | 23,415.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,901.83 | 34,986.60 | 55,448.32 | 55,000.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,156.92 | -- | 23,299.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,820.53 | -- | 772.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,998.75 | -- | 2,685.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,031.86 | -- | 337.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,756.68 | -- | 3,496.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.84 | -- | 45.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 971.18 | -- | -628.63 | -- | |
| 投资损失 | -6,506.80 | -- | -3,467.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -426.08 | -- | -58.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,422.84 | -- | -6,207.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,260.19 | -- | -1,352.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,857.21 | -- | -1,312.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,071.13 | -- | 17,609.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,901.83 | -- | 55,448.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,415.98 | -- | 23,415.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,485.85 | -- | 32,032.34 | -- | |
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