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| 益丰药房(603939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,600,616.02 | 1,148,840.07 | 766,552.49 | 376,598.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,759.86 | 33,607.84 | 22,997.54 | 3,570.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,620,375.87 | 1,182,447.91 | 789,550.03 | 380,168.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 969,555.31 | 702,884.35 | 491,033.13 | 221,602.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,962.16 | 209,708.56 | 131,651.64 | 68,161.00 | |
| 支付的各项税费 | 74,651.06 | 54,518.21 | 36,866.04 | 16,551.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,210.35 | 48,701.78 | 32,162.45 | 14,317.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,405,378.88 | 1,015,812.89 | 691,713.26 | 320,633.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,997.00 | 166,635.01 | 97,836.78 | 59,535.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 652.38 | 13.07 | 6.05 | 3.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 225,400.16 | 141,773.71 | 84,746.98 | 14,953.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 226,052.54 | 141,786.78 | 84,753.03 | 14,957.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,753.96 | 47,186.48 | 35,139.44 | 14,916.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,888.45 | 32,864.60 | 18,334.00 | 7,756.88 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,094.00 | 149,070.00 | 103,785.00 | 46,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,736.41 | 229,121.08 | 157,258.44 | 69,423.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,683.86 | -87,334.30 | -72,505.41 | -54,465.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 336.60 | 240.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 336.60 | 240.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,212.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37.42 | 37.42 | 37.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,212.00 | 374.02 | 277.42 | 37.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,658.65 | 74,655.90 | 38,775.90 | 28,775.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,027.38 | 22,486.89 | 15,747.19 | 1,132.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,838.32 | 3,173.68 | 257.96 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,026.78 | 87,608.90 | 57,089.97 | 17,465.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,712.81 | 184,751.69 | 111,613.06 | 47,374.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,500.81 | -184,377.67 | -111,335.64 | -47,336.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,187.68 | -105,076.95 | -86,004.27 | -42,266.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 252,907.73 | 252,907.73 | 252,907.73 | 252,907.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,720.05 | 147,830.78 | 166,903.46 | 210,641.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,074.88 | -- | 55,470.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,074.58 | -- | 1,897.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,988.39 | -- | 5,362.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,405.24 | -- | 1,266.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,718.77 | -- | 6,982.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -684.91 | -- | -136.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.26 | -- | 39.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,973.00 | -- | 9,075.38 | -- | |
| 投资损失 | -3,436.75 | -- | -1,990.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,511.92 | -- | -2,239.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24.91 | -- | -13.84 | -- | |
| 存货的减少 | -88,506.63 | -- | -29,870.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,069.87 | -- | -2,632.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 117,730.18 | -- | 5,629.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,927.32 | -- | 1,090.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 214,997.00 | -- | 97,836.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,720.05 | -- | 166,903.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 252,907.73 | -- | 252,907.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,187.68 | -- | -86,004.27 | -- | |
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