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| 益丰药房(603939) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,442.66 | 814,717.54 | 568,583.93 | 264,893.80 | |
| 收到的税费返还 | 26.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,780.17 | 6,772.20 | 4,918.15 | 3,838.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,116,248.96 | 821,489.74 | 573,502.08 | 268,732.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,932.90 | 481,313.51 | 345,574.63 | 160,906.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,884.24 | 127,790.53 | 85,658.65 | 44,093.97 | |
| 支付的各项税费 | 68,800.97 | 69,235.76 | 34,235.74 | 14,651.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,307.42 | 84,636.79 | 64,698.82 | 29,165.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,019,925.53 | 762,976.60 | 530,167.85 | 248,816.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,323.42 | 58,513.14 | 43,334.23 | 19,915.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62.56 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.62 | 146.95 | 120.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 296,932.76 | 208,925.00 | 120,437.77 | 52,366.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 297,220.94 | 209,071.95 | 120,558.11 | 52,366.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,404.57 | 30,053.49 | 17,902.73 | 5,730.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,719.39 | 40,183.24 | 33,056.90 | 24,747.13 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 291,669.75 | 188,808.42 | 122,145.14 | 51,249.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,793.71 | 259,045.15 | 173,104.77 | 81,726.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,572.76 | -49,973.20 | -52,546.66 | -29,360.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,983.19 | 6,153.19 | 6,153.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 930.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 3,100.00 | 2,000.00 | 2,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,483.19 | 9,253.19 | 8,153.19 | 2,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,320.00 | 5,920.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,471.81 | 14,776.65 | 8,106.75 | 1,232.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 723.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.00 | 397.00 | 397.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,018.81 | 21,093.65 | 9,003.75 | 1,232.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,535.62 | -11,840.46 | -850.56 | 1,167.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,784.96 | -3,300.52 | -10,062.98 | -8,276.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,901.83 | 78,901.83 | 78,901.83 | 78,901.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,116.87 | 75,601.31 | 68,838.85 | 70,625.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,888.40 | -- | 34,122.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,038.36 | -- | 1,055.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,970.39 | -- | 3,812.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,502.07 | -- | 600.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,576.29 | -- | 4,487.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.75 | -- | 42.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,579.21 | -- | 1,978.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,117.80 | -- | -523.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,121.98 | -- | -250.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.66 | -- | -18.60 | -- | |
| 存货的减少 | -30,048.99 | -- | 4,353.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,830.57 | -- | -4,575.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,923.83 | -- | -1,750.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,883.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,323.42 | -- | 43,334.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,116.87 | -- | 68,838.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,901.83 | -- | 78,901.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,784.96 | -- | -10,062.98 | -- | |
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