益丰药房

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
益丰药房(603939) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,110,442.66814,717.54568,583.93264,893.80
收到的税费返还26.13------
收到的其他与经营活动有关的现金5,780.176,772.204,918.153,838.61
经营活动现金流入小计1,116,248.96821,489.74573,502.08268,732.41
购买商品、接受劳务支付的现金634,932.90481,313.51345,574.63160,906.88
支付给职工以及为职工支付的现金167,884.24127,790.5385,658.6544,093.97
支付的各项税费68,800.9769,235.7634,235.7414,651.00
支付的其他与经营活动有关的现金148,307.4284,636.7964,698.8229,165.09
经营活动现金流出小计1,019,925.53762,976.60530,167.85248,816.95
经营活动产生的现金流量净额96,323.4258,513.1443,334.2319,915.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62.56------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额225.62146.95120.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金296,932.76208,925.00120,437.7752,366.53
投资活动现金流入小计297,220.94209,071.95120,558.1152,366.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,404.5730,053.4917,902.735,730.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,719.3940,183.2433,056.9024,747.13
支付的其他与投资活动有关的现金291,669.75188,808.42122,145.1451,249.00
投资活动现金流出小计385,793.71259,045.15173,104.7781,726.66
投资活动产生的现金流量净额-88,572.76-49,973.20-52,546.66-29,360.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,983.196,153.196,153.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金930.00--100.00--
取得借款收到的现金4,500.003,100.002,000.002,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,483.199,253.198,153.192,400.00
偿还债务支付的现金7,320.005,920.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,471.8114,776.658,106.751,232.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润723.44------
支付其他与筹资活动有关的现金227.00397.00397.00--
筹资活动现金流出小计24,018.8121,093.659,003.751,232.06
筹资活动产生的现金流量净额-12,535.62-11,840.46-850.561,167.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,784.96-3,300.52-10,062.98-8,276.73
加:期初现金及现金等价物余额78,901.8378,901.8378,901.8378,901.83
六、期末现金及现金等价物余额74,116.8775,601.3168,838.8570,625.10
附注
净利润60,888.40--34,122.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,038.36--1,055.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,970.39--3,812.15--
无形资产摊销1,502.07--600.00--
长期待摊费用摊销9,576.29--4,487.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失87.75--42.93--
固定资产报废损失30.25------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,579.21--1,978.29--
投资损失-1,117.80---523.09--
递延所得税资产减少-1,121.98---250.48--
递延所得税负债增加-37.66---18.60--
存货的减少-30,048.99--4,353.38--
经营性应收项目的减少-34,830.57---4,575.53--
经营性应付项目的增加74,923.83---1,750.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,883.87------
经营活动产生现金流量净额96,323.42--43,334.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,116.87--68,838.85--
现金的期初余额78,901.83--78,901.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,784.96---10,062.98--
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