报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,237.00 | 297,978.16 | 196,153.82 | 96,382.84 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.83 | 1,577.12 | 1,055.33 | 195.24 |
经营活动现金流入小计 | 430,423.83 | 299,555.28 | 197,209.16 | 96,578.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,557.02 | 186,284.73 | 124,976.16 | 62,449.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,536.02 | 43,045.69 | 28,195.85 | 14,362.77 |
支付的各项税费 | 27,696.52 | 20,990.42 | 13,721.88 | 6,153.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,640.49 | 31,233.43 | 22,215.59 | 7,921.06 |
经营活动现金流出小计 | 416,430.05 | 281,554.26 | 189,109.48 | 90,886.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,993.78 | 18,001.02 | 8,099.68 | 5,691.45 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 240.76 | 223.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.57 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 256,106.27 | 157,909.73 | 64,728.73 | 20,148.44 |
投资活动现金流入小计 | 256,146.84 | 158,150.49 | 64,952.23 | 20,148.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,485.62 | 18,949.30 | 15,767.46 | 13,738.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,064.04 | 21,473.56 | 11,368.20 | 6,851.90 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 358,663.00 | 259,155.00 | 55,920.13 | 17,164.80 |
投资活动现金流出小计 | 410,212.67 | 299,577.86 | 83,055.78 | 37,755.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -154,065.82 | -141,427.37 | -18,103.55 | -17,606.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 133,031.69 | 132,539.52 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,641.22 | 1,922.22 | 6,872.22 | 7,317.22 |
筹资活动现金流入小计 | 134,672.91 | 134,461.74 | 6,872.22 | 7,317.22 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.86 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 255.86 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,417.05 | 134,461.74 | 6,872.22 | 7,317.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,655.00 | 11,035.39 | -3,131.65 | -4,598.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,662.23 | 17,662.23 | 17,662.23 | 17,662.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,007.24 | 28,697.62 | 14,530.58 | 13,064.13 |
附注 |
净利润 | 22,791.98 | -- | 11,397.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 812.63 | -- | 428.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,358.57 | -- | 1,555.56 | -- |
无形资产摊销 | 417.32 | -- | 163.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4,914.22 | -- | 2,276.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.76 | -- | -20.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,053.98 | -- | -248.73 | -- |
投资损失 | -1,565.48 | -- | -223.49 | -- |
递延所得税资产减少 | 119.15 | -- | 136.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -21,095.65 | -- | -9,821.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,920.44 | -- | -8,044.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | 15,167.69 | -- | 10,501.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,993.78 | -- | 8,099.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,007.24 | -- | 14,530.58 | -- |
现金的期初余额 | 17,662.23 | -- | 17,662.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,655.00 | -- | -3,131.65 | -- |